CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,905,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,169,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 55,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 411,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 539,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -285,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,130,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -986,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -130,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,616,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,690,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,096,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 731,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -530,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 19,549,000.00 | |
| 回购股份(元) | -10,223,000.00 | |
| 股息支付(元) | -9,588,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 825,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -372,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 191,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 44,228,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,642,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,636,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 16,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 99,796,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2024年一季报资产负债表 | CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd_2024年一季报利润表 |