现金流量表（CERBERUS CYBER SENTINEL CORP）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,243,919.00 | -18,723,961.00 | -15,046,075.00 | -6,609,199.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,705,872.00 | 2,128,630.00 | 1,584,962.00 | 817,627.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,014,471.00 | 6,962,041.00 | 4,657,139.00 | 2,204,272.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | 3,189,232.00 | 2,189,232.00 | 3,349,799.00 | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,022,650.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 593,083.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 481,787.00 | 391,497.00 | 306,679.00 | 185,137.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | - | - | 161,586.00 | 161,586.00 | 161,586.00 | 199,826.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,563.00 | -25,355.00 | 42,942.00 | 2,964.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,234.00 | 166,631.00 | 144,392.00 | -213,949.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,423,144.00 | 2,367,571.00 | 2,099,324.00 | 1,711,217.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 605,524.00 | 667,381.00 | -433,905.00 | -120,323.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 391,572.00 | 295,741.00 | 551,385.00 | 443,950.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -277,505.00 | -163,720.00 | -97,850.00 | -30,155.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,841,706.00 | -3,582,726.00 | -2,679,622.00 | -1,408,633.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | -83,095.00 | -83,095.00 | -83,095.00 | -75,571.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | - | - | -83,095.00 | 916,905.00 | -83,095.00 | -75,571.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 6,073,823.00 | 4,273,823.00 | 4,273,823.00 | 2,201,984.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,225,197.00 | -4,743,680.00 | -3,781,021.00 | -2,605,636.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,947.00 | 154,947.00 | 154,947.00 | 48,087.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,500,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -579,000.00 | -144,000.00 | -144,000.00 | -44,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,989,589.00 | 2,564,589.00 | 2,564,589.00 | 2,413,599.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,914,162.00 | 2,105,679.00 | 3,068,338.00 | 2,014,034.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | - | - | -59,214.00 | -59,214.00 | -59,214.00 | -75,283.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,062,442.00 | 1,062,442.00 | 1,062,442.00 | 1,062,442.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,853.00 | -619,356.00 | 246,407.00 | 454,547.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 992,589.00 | 443,086.00 | 1,308,849.00 | 1,516,989.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,722,007.00 | 1,780,035.00 | 1,083,769.00 | 629,364.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,167,393.00 | 3,133,056.00 | 2,739,698.00 | 122,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-30 | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-08-14 | 2024-05-20 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |