现金流量表（CERBERUS CYBER SENTINEL CORP）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,046,075.00 | -6,609,199.00 | -80,231,083.00 | -69,677,615.00 | -64,170,352.00 | -34,841,689.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,584,962.00 | 817,627.00 | 3,371,288.00 | 2,577,280.00 | 1,913,765.00 | 1,078,625.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,657,139.00 | 2,204,272.00 | 12,203,167.00 | 9,923,527.00 | 9,209,279.00 | 5,397,059.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 48,310,756.00 | 43,675,295.00 | 44,154,211.00 | 23,315,407.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,656,478.00 | 185,137.00 | 200,317.00 | 93,199.00 | 43,750.00 | 18,431.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 161,586.00 | 199,826.00 | -217,664.00 | -66,296.00 | -46,776.00 | -6,382.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,392.00 | -213,949.00 | -493,328.00 | -232,829.00 | -252,169.00 | -144,410.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,099,324.00 | 1,711,217.00 | 2,085,883.00 | 1,689,837.00 | -617,138.00 | 1,974,401.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -433,905.00 | -120,323.00 | 8,125,856.00 | 5,129,336.00 | 4,172,201.00 | 1,723,688.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 551,385.00 | 443,950.00 | 789,206.00 | 424,144.00 | 408,125.00 | -546,086.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54,908.00 | -27,191.00 | -64,510.00 | -240,376.00 | -133,856.00 | -79,916.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,679,622.00 | -1,408,633.00 | -5,920,112.00 | -6,704,498.00 | -5,318,960.00 | -2,110,872.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -83,095.00 | -75,571.00 | -213,629.00 | -166,278.00 | -148,866.00 | -182,839.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 23,041.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | 30,430.00 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 30,430.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -83,095.00 | -75,571.00 | -160,158.00 | -135,848.00 | -148,866.00 | -182,839.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,947.00 | 48,087.00 | 6,655,493.00 | 6,682,198.00 | 6,682,198.00 | 3,143,147.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 491,853.00 | 491,853.00 | 491,853.00 | 491,853.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,057,391.00 | 2,009,947.00 | -762,800.00 | -1,258,849.00 | -1,593,344.00 | 691,297.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -144,000.00 | -44,000.00 | -191,500.00 | -137,500.00 | -87,500.00 | -87,500.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,068,338.00 | 2,014,034.00 | 6,193,046.00 | 5,777,702.00 | 5,493,207.00 | 4,238,797.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -59,214.00 | -75,283.00 | -883,497.00 | -39.00 | 13,631.00 | 45,486.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,062,442.00 | 1,062,442.00 | 1,833,163.00 | 1,833,163.00 | 1,833,163.00 | 1,833,163.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 246,407.00 | 454,547.00 | -770,721.00 | -1,062,683.00 | 39,012.00 | 1,990,572.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,308,849.00 | 1,516,989.00 | 1,062,442.00 | 770,480.00 | 1,872,175.00 | 3,823,735.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,083,769.00 | 629,364.00 | 2,376,477.00 | 2,094,020.00 | 926,441.00 | 349,107.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,739,698.00 | 122,000.00 | 1,149,782.00 | 931,782.00 | 733,782.00 | 733,782.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-08-14 | 2024-05-20 | 2024-04-16 | 2023-11-13 | 2023-08-09 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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