财务摘要（报告期）（CERBERUS CYBER SENTINEL CORP）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.38 | -2.03 | -1.56 | -1.24 | -0.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.87 | 14.66 | 11.46 | 10.36 | 8.36 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -75.11 | -78.84 | -80.20 | -95.02 | -55.85 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -132.37 | -280.46 | -195.25 | -138.27 | -48.28 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.75 | -61.92 | -47.84 | -31.73 | -13.33 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.81 | -63.59 | -48.77 | -32.47 | -13.68 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.78 | 73.29 | 87.99 | 86.64 | 86.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.24 | -12.49 | -15.35 | -16.92 | -11.90 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.91 | 95.69 | 88.58 | 86.98 | 76.35 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.99 | 23.20 | 8.76 | 7.68 | 4.23 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 22.20 | 7.76 | 6.68 | 3.23 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.01 | 13.06 | 11.26 | 44.14 | 19.51 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.99 | 86.94 | 88.74 | 55.86 | 80.49 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.69 | 97.84 | 97.64 | 98.43 | 89.83 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.31 | 2.16 | 2.36 | 1.57 | 10.17 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.81 | 4.48 | 11.61 | 13.37 | 24.43 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.52 | 0.28 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.52 | 0.28 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.78 | 3.98 | 1.92 | 3.02 | 4.65 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.40 | -58.46 | -54.96 | -24.71 | -17.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.51 | -15.39 | -15.56 | -7.25 | -4.32 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.49 | 4.51 | 12.89 | 14.97 | 30.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.17 | -15.06 | -15.19 | -7.13 | -3.88 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.20 | -57.20 | -53.66 | -24.32 | -15.81 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.48 | -48.40 | -52.57 | -31.50 | -43.48 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42.59 | -28.19 | -26.17 | 15.17 | 15.00 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.91 | 71.88 | 75.70 | 79.97 | 84.55 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.91 | -92.88 | -87.43 | -81.52 | -78.61 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.09 | 76.83 | 76.32 | 81.53 | 83.47 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.75 | -9.40 | -9.41 | -7.33 | -13.79 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.91 | -92.88 | -87.43 | -81.52 | -78.61 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | - | - | - | - | - | 239.78 | 188.87 | 129.69 | 94.48 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.69 | 4.26 | 3.35 | 1.05 | 1.17 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.38 | 13.95 | 10.40 | 6.93 | 3.43 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 0.24 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 269,871.00 | -69,853.00 | -327,394.00 | -563,326.00 | -2,306,746.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,677,173.00 | -19,905,601.00 | -40,365,026.00 | -40,858,983.00 | -51,998,593.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,583,025.00 | 4,507,645.00 | 7,091,832.00 | 7,927,961.00 | 6,639,876.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,032,422.00 | 25,661,867.00 | 26,183,988.00 | 42,077,462.00 | 46,021,880.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,386,581.00 | -3,841,706.00 | -2,798,340.00 | -3,280,774.00 | -5,217,873.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,887,603.00 | 30,750,695.00 | 54,633,909.00 | 55,807,138.00 | 55,165,412.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,014,324.00 | -24,243,919.00 | -29,277,429.00 | -31,106,806.00 | -51,998,593.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | - | - | - | -435,678.00 | -435,678.00 | -435,678.00 |