财务摘要（报告期）（CERBERUS CYBER SENTINEL CORP）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.24 | -0.55 | -7.22 | -0.44 | -0.42 | -0.24 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.36 | 8.36 | 10.60 | 8.98 | 4.82 | 2.91 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.02 | -55.85 | -140.61 | -160.86 | -219.37 | -253.82 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138.27 | -48.28 | -173.31 | -138.47 | -120.07 | -54.02 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.73 | -13.33 | -102.76 | -86.75 | -76.59 | -36.95 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.47 | -13.68 | -104.70 | -88.18 | -78.33 | -38.09 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.64 | 86.84 | 96.41 | 97.16 | 98.29 | 98.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.92 | -11.90 | -10.38 | -15.48 | -18.18 | -15.38 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.98 | 76.35 | 68.76 | 56.91 | 51.73 | 37.53 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.68 | 4.23 | 3.20 | 2.32 | 2.07 | 1.60 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.68 | 3.23 | 2.20 | 1.32 | 1.07 | 0.60 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.14 | 19.51 | 21.21 | 20.64 | 25.41 | 17.91 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.86 | 80.49 | 78.79 | 79.36 | 74.59 | 82.09 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.43 | 89.83 | 73.41 | 71.88 | 70.95 | 68.61 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.57 | 10.17 | 26.59 | 28.12 | 29.05 | 31.39 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.37 | 24.43 | 31.90 | 43.69 | 49.75 | 65.45 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | 0.28 | 0.42 | 0.50 | 0.69 | 0.70 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | 0.28 | 0.41 | 0.50 | 0.69 | 0.69 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.02 | 4.65 | 4.08 | 3.36 | 8.09 | 17.66 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.71 | -17.60 | -298.31 | -296.66 | -274.38 | -160.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.25 | -4.32 | -22.71 | -29.20 | -22.98 | -9.75 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.97 | 30.97 | 45.44 | 75.73 | 93.31 | 166.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.13 | -3.88 | -16.67 | -20.99 | -16.30 | -6.69 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.32 | -15.81 | -218.98 | -213.23 | -194.66 | -110.03 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.50 | -43.48 | -50.57 | -44.68 | -28.70 | 0.58 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.17 | 15.00 | 26.61 | 31.17 | 43.41 | 92.82 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.97 | 84.55 | -98.35 | -158.82 | -281.82 | -300.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -81.52 | -78.61 | -78.89 | -68.63 | -53.67 | -21.87 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.53 | 83.47 | -134.69 | -187.26 | -315.29 | -338.99 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.33 | -13.79 | 22.58 | 36.17 | 42.29 | 47.13 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -81.52 | -78.61 | -78.89 | -68.63 | -53.67 | -21.87 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 129.69 | 94.48 | 442.23 | 934.53 | 806.57 | 862.38 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.05 | 1.17 | 4.50 | 3.33 | 1.92 | 0.93 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.93 | 3.43 | 13.65 | 10.00 | 6.38 | 2.91 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.33 | 0.24 | 0.73 | 0.54 | 0.35 | 0.15 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -563,326.00 | -2,306,746.00 | -770,721.00 | -4,117,853.00 | -6,896,345.00 | -39,172.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,858,983.00 | -51,998,593.00 | -80,666,761.00 | -80,015,284.00 | -83,012,134.00 | -61,110,487.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,927,961.00 | 6,639,876.00 | 6,049,534.00 | 4,879,047.00 | 3,322,030.00 | 3,075,689.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,077,462.00 | 46,021,880.00 | 50,592,940.00 | 55,369,243.00 | 61,189,097.00 | 80,287,856.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,280,774.00 | -5,217,873.00 | -5,920,112.00 | -9,535,208.00 | -12,425,493.00 | -9,776,084.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,807,138.00 | 55,165,412.00 | 57,058,757.00 | 58,056,026.00 | 55,243,937.00 | 50,946,888.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,106,806.00 | -51,998,593.00 | -80,231,083.00 | -79,579,057.00 | -82,575,907.00 | -60,674,260.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | -435,678.00 | -435,678.00 | -435,678.00 | -549.00 | -549.00 | -549.00 |