现金流量表（Clear Channel Outdoor Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -175,878,000.00 | -159,273,000.00 | -127,717,000.00 | -89,083,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 251,212,000.00 | 192,543,000.00 | 132,084,000.00 | 57,192,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,214,000.00 | 19,682,000.00 | 12,845,000.00 | 5,299,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,876,000.00 | 1,107,000.00 | 164,000.00 | -1,074,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,496,000.00 | -12,102,000.00 | -5,795,000.00 | 66,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,606,000.00 | -6,580,000.00 | -6,197,000.00 | -4,905,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,768,000.00 | 16,785,000.00 | 16,785,000.00 | 16,610,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,592,000.00 | -4,256,000.00 | -3,996,000.00 | -3,793,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 273,156,000.00 | 200,205,000.00 | 131,023,000.00 | 66,227,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,890,000.00 | 46,325,000.00 | 42,617,000.00 | 90,210,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,416,000.00 | -74,082,000.00 | -65,885,000.00 | -74,916,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,249,000.00 | 19,897,000.00 | 18,128,000.00 | 9,271,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -6,726,000.00 | - | -4,035,000.00 | -19,383,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 24,086,000.00 | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -276,337,000.00 | -213,857,000.00 | -143,993,000.00 | -86,539,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,746,000.00 | 50,480,000.00 | -3,972,000.00 | -34,818,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 12,240,000.00 | 10,305,000.00 | 7,658,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -142,395,000.00 | -85,300,000.00 | -60,641,000.00 | -34,841,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -26,638,000.00 | -18,067,000.00 | - | - |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,712,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -618,000.00 | -1,103,000.00 | -492,000.00 | -148,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155,939,000.00 | -92,230,000.00 | -50,828,000.00 | -27,331,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,657,000,000.00 | 1,657,000,000.00 | 1,657,000,000.00 | 1,657,000,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,635,562,000.00 | -1,635,364,000.00 | -1,635,270,000.00 | -1,635,164,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,744,000.00 | -20,462,000.00 | -18,890,000.00 | -16,388,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,992,000.00 | -3,916,000.00 | -3,854,000.00 | -101,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,878,000.00 | -4,800,000.00 | -4,697,000.00 | -68,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,176,000.00 | -7,542,000.00 | -5,711,000.00 | 5,279,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,100,000.00 | -750,000.00 | -2,093,000.00 | -760,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 260,541,000.00 | 260,541,000.00 | 260,541,000.00 | 260,541,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88,469,000.00 | -50,042,000.00 | -62,604,000.00 | -57,630,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172,072,000.00 | 210,499,000.00 | 197,937,000.00 | 202,911,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 434,520,000.00 | 297,118,000.00 | 218,521,000.00 | 127,140,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,150,000.00 | 11,349,000.00 | 9,896,000.00 | 6,075,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-24 | 2024-10-31 | 2024-08-07 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
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