现金流量表（Clear Channel Outdoor Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,717,000.00 | -89,083,000.00 | -308,816,000.00 | -334,819,000.00 | -72,001,000.00 | -35,422,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132,084,000.00 | 57,192,000.00 | 270,010,000.00 | 202,148,000.00 | 144,101,000.00 | 72,963,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,845,000.00 | 5,299,000.00 | 20,488,000.00 | 15,363,000.00 | 10,303,000.00 | 4,124,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,000.00 | -1,074,000.00 | 4,096,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,795,000.00 | 66,000.00 | -12,243,000.00 | -1,706,000.00 | 1,411,000.00 | 5,412,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,197,000.00 | -4,905,000.00 | 100,043,000.00 | 91,866,000.00 | -109,952,000.00 | -96,749,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,785,000.00 | 16,610,000.00 | -3,817,000.00 | -3,817,000.00 | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,996,000.00 | -3,793,000.00 | -12,372,000.00 | -7,935,000.00 | -21,684,000.00 | -9,137,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,023,000.00 | 66,227,000.00 | 301,644,000.00 | 241,747,000.00 | 169,138,000.00 | 91,046,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,617,000.00 | 90,210,000.00 | -35,757,000.00 | 46,697,000.00 | 60,685,000.00 | 110,532,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,885,000.00 | -74,916,000.00 | 6,819,000.00 | -18,353,000.00 | -60,606,000.00 | -63,904,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,128,000.00 | 9,271,000.00 | 5,449,000.00 | 20,773,000.00 | 17,307,000.00 | 23,599,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,035,000.00 | -19,383,000.00 | 17,896,000.00 | 30,030,000.00 | 3,917,000.00 | 29,711,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -143,993,000.00 | -86,539,000.00 | -322,186,000.00 | -283,516,000.00 | -197,005,000.00 | -121,267,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,972,000.00 | -34,818,000.00 | 31,254,000.00 | -1,522,000.00 | -54,386,000.00 | 10,908,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,828,000.00 | -26,204,000.00 | -166,594,000.00 | -112,565,000.00 | -75,131,000.00 | -38,427,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,305,000.00 | 7,658,000.00 | 59,848,000.00 | 103,118,000.00 | 100,959,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -8,813,000.00 | -8,637,000.00 | -12,140,000.00 | -12,140,000.00 | -11,584,000.00 | -5,675,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -492,000.00 | -148,000.00 | -687,000.00 | -962,000.00 | -884,000.00 | 93,203,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,828,000.00 | -27,331,000.00 | -119,573,000.00 | -22,549,000.00 | 13,360,000.00 | 49,101,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,657,000,000.00 | 1,657,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,635,270,000.00 | -1,635,164,000.00 | -683,544,000.00 | -683,277,000.00 | -10,802,000.00 | -5,501,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,890,000.00 | -16,388,000.00 | -13,359,000.00 | -12,457,000.00 | -1,034,000.00 | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,854,000.00 | -101,000.00 | - | -2,494,000.00 | -2,431,000.00 | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | -2,677,000.00 | - | - | 96,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,697,000.00 | -68,000.00 | -4,782,000.00 | -4,778,000.00 | -4,701,000.00 | -3,307,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,711,000.00 | 5,279,000.00 | 45,638,000.00 | 46,994,000.00 | -18,968,000.00 | -8,712,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,093,000.00 | -760,000.00 | 4,540,000.00 | 3,045,000.00 | 5,040,000.00 | 1,079,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 260,541,000.00 | 260,541,000.00 | 298,682,000.00 | 298,682,000.00 | 298,682,000.00 | 298,682,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,604,000.00 | -57,630,000.00 | -38,141,000.00 | 25,968,000.00 | -54,954,000.00 | 52,376,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 197,937,000.00 | 202,911,000.00 | 260,541,000.00 | 324,650,000.00 | 243,728,000.00 | 351,058,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 218,521,000.00 | 127,140,000.00 | 404,398,000.00 | 283,746,000.00 | 202,664,000.00 | 72,320,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,896,000.00 | 6,075,000.00 | 10,346,000.00 | 8,711,000.00 | 6,574,000.00 | 2,122,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-24 | 2024-10-31 | 2024-08-07 | 2024-05-09 | 2024-02-26 | 2023-11-08 | 2023-08-07 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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