财务摘要（报告期）（Clear Channel Outdoor Holdings Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | -0.37 | -0.33 | -0.26 | -0.19 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.99 | -7.46 | -7.38 | -7.37 | -7.36 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.03 | 0.16 | 0.10 | -0.01 | -0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | -0.18 | -0.10 | -0.13 | -0.12 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.68 | 3.08 | 3.27 | 2.13 | 1.00 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.57 | 54.79 | 48.29 | 47.85 | 45.86 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.92 | -11.68 | -9.96 | -12.28 | -18.49 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.76 | 5.04 | 4.56 | 3.65 | 2.55 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.42 | -3.76 | -3.45 | -2.78 | -1.93 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | -3.92 | -3.63 | -2.93 | -2.04 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.13 | -209.71 | -92.52 | -64.04 | -36.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.47 | 5.30 | 3.16 | -0.38 | -7.23 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185.71 | 175.76 | 177.47 | 179.01 | 177.78 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.17 | -1.32 | -1.29 | -1.27 | -1.29 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.16 | -2.31 | -2.28 | -2.26 | -2.28 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.61 | 34.53 | 19.51 | 18.79 | 17.96 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.39 | 65.47 | 80.49 | 81.21 | 82.04 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.17 | 15.06 | 10.97 | 10.24 | 9.82 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.83 | 84.94 | 89.03 | 89.76 | 90.18 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.82 | -77.97 | -81.41 | -82.85 | -81.76 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.30 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.30 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.40 | 8.62 | 22.24 | 22.73 | 24.28 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.43 | 21.95 | 17.85 | 10.70 | 4.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.47 | 6.27 | 5.58 | -0.48 | -4.37 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46.32 | -43.24 | -43.78 | -44.26 | -43.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.20 | 0.94 | 0.61 | -0.05 | -0.43 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 3.31 | 1.96 | 1.10 | 0.40 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.47 | 1.73 | -0.09 | -6.10 | -7.87 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.96 | -4.12 | 2.96 | -4.12 | -4.98 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.57 | 3.31 | -0.83 | -1.34 | -2.14 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168.42 | 43.08 | 52.86 | -73.33 | -171.43 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.55 | -5.44 | 1.77 | -5.39 | -6.36 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.52 | 28.77 | 43.43 | 107.02 | 445.11 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.25 | 4.95 | 6.97 | 7.44 | 10.13 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.55 | -5.48 | 1.76 | -5.44 | -6.38 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | 1.15 | 1.72 | 1.15 | 0.54 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 2.63 | 2.45 | 1.61 | 0.73 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.32 | 0.34 | 0.22 | 0.10 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,761,000.00 | -88,469,000.00 | -114,151,000.00 | -45,791,000.00 | -148,147,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118,199,000.00 | -133,129,000.00 | -154,319,000.00 | -170,302,000.00 | -159,614,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 818,517,000.00 | 824,652,000.00 | 1,101,852,000.00 | 1,082,874,000.00 | 1,070,552,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,582,852,000.00 | 4,682,887,000.00 | 4,432,928,000.00 | 4,345,504,000.00 | 4,353,431,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,489,000.00 | 79,746,000.00 | 83,256,000.00 | 81,668,000.00 | -14,472,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,512,570,000.00 | 1,505,230,000.00 | 2,231,395,000.00 | 2,199,193,000.00 | 2,171,472,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,078,000.00 | -179,254,000.00 | -136,600,000.00 | -367,550,000.00 | -365,677,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,357,000.00 | -9,365,000.00 | -11,186,000.00 | -7,630,000.00 | -6,449,000.00 |