现金流量表（Bain Capital Specialty Finance Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,418,000.00 | 97,281,000.00 | 64,185,000.00 | 35,095,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,127,000.00 | -696,000.00 | -670,000.00 | -576,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -148,875,000.00 | -109,263,000.00 | 58,296,000.00 | -108,080,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 571,000.00 | -79,000.00 | 454,000.00 | 185,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,685,000.00 | 571,000.00 | 1,781,000.00 | 1,963,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,400,000.00 | -339,000.00 | 436,000.00 | 1,794,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,190,000.00 | 4,937,000.00 | 2,638,000.00 | -322,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,995,000.00 | 2,649,000.00 | 2,800,000.00 | 7,089,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 577,000.00 | -113,000.00 | -1,728,000.00 | -396,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,142,000.00 | -2,062,000.00 | 547,000.00 | -440,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,098,000.00 | -7,114,000.00 | 128,739,000.00 | -63,688,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -735,301,000.00 | -522,301,000.00 | -380,301,000.00 | -97,000,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -114,275,000.00 | -85,222,000.00 | -56,169,000.00 | -27,116,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 867,000,000.00 | 565,000,000.00 | 297,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,173,000.00 | -3,173,000.00 | -3,173,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,251,000.00 | -45,696,000.00 | -142,643,000.00 | 73,884,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -571,000.00 | 79,000.00 | -454,000.00 | -185,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,484,000.00 | 112,484,000.00 | 112,484,000.00 | 112,484,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,847,000.00 | -52,810,000.00 | -13,904,000.00 | 10,196,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,066,000.00 | 59,753,000.00 | 98,126,000.00 | 122,495,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,089,000.00 | 50,822,000.00 | 35,247,000.00 | 17,562,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,248,000.00 | 2,411,000.00 | 2,248,000.00 | 2,248,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | 163,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-02-27 | 2025-11-10 | 2025-08-05 | 2025-05-05 | 2025-02-27 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |