财务摘要（报告期）（Bain Capital Specialty Finance Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 1.85 | 1.51 | 1.00 | 0.55 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.64 | 17.65 | 17.76 | 17.70 | 17.70 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | -0.42 | -0.11 | 1.99 | -0.99 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.08 | -0.20 | -0.82 | -0.22 | 0.16 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.03 | 4.53 | 3.40 | 2.27 | 1.15 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.71 | 40.81 | 44.36 | 43.73 | 47.11 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.50 | 10.49 | 8.52 | 5.63 | 3.08 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 4.68 | 3.88 | 2.63 | 1.39 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 4.88 | 4.02 | 2.74 | 1.46 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.24 | 3.22 | 3.07 | 3.14 | 2.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.88 | -9.26 | -3.24 | 87.71 | -85.49 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.69 | 56.70 | 54.92 | 52.69 | 55.72 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.31 | 2.31 | 2.22 | 2.11 | 2.26 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.31 | 1.22 | 1.11 | 1.26 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.91 | 44.99 | 46.16 | 49.32 | 46.49 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.41 | 76.36 | 82.07 | 89.80 | 79.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.49 | -1.82 | -0.51 | 10.12 | -4.43 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 9.32 | 7.46 | 5.44 | 2.43 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.41 | 6.46 | -0.89 | -9.74 | -1.01 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.30 | 0.28 | 1.24 | 1.49 | 1.91 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.19 | 11.72 | -2.57 | -17.90 | -3.21 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.00 | -3.14 | 5.59 | 9.89 | 22.22 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.17 | 0.28 | 1.24 | 1.49 | 1.91 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.12 | -4.01 | -4.40 | -4.84 | 6.78 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.28 | -1.72 | -1.58 | -2.45 | -0.32 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.17 | 0.28 | 1.24 | 1.49 | 1.91 |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,330,000.00 | -12,847,000.00 | -46,240,000.00 | -29,558,000.00 | 42,234,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,363,000.00 | 139,152,000.00 | 140,173,000.00 | 141,452,000.00 | 147,194,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,548,350,000.00 | 2,533,091,000.00 | 2,483,929,000.00 | 2,316,721,000.00 | 2,457,618,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,321,000.00 | -27,098,000.00 | 141,572,000.00 | 399,735,000.00 | 198,534,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 284,993,000.00 | 292,653,000.00 | 294,257,000.00 | 294,107,000.00 | 297,551,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,870,000.00 | 119,418,000.00 | 128,344,000.00 | 129,104,000.00 | 129,185,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,526,000.00 | 4,475,000.00 | 4,225,000.00 | 3,840,000.00 | 3,787,000.00 |