现金流量表（Concrete Pumping Holdings Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,643,000.00 | -2,639,000.00 | 16,207,000.00 | 6,780,000.00 | -780,000.00 | -3,826,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,680,000.00 | 13,680,000.00 | 58,913,000.00 | 44,163,000.00 | 29,226,000.00 | 14,542,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 905,000.00 | 367,000.00 | 2,394,000.00 | 1,917,000.00 | 1,273,000.00 | 536,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,706,000.00 | -1,787,000.00 | 5,281,000.00 | 2,693,000.00 | -590,000.00 | -1,825,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -188,000.00 | -192,000.00 | -2,309,000.00 | -1,412,000.00 | -1,147,000.00 | -305,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | - | -130,000.00 | -130,000.00 | -130,000.00 | -130,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -54,000.00 | -41,000.00 | -1,234,000.00 | -890,000.00 | -451,000.00 | -736,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,529,000.00 | 1,247,000.00 | 5,025,000.00 | 3,913,000.00 | 2,632,000.00 | 1,327,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -130,000.00 | -332,000.00 | 600,000.00 | 301,000.00 | 612,000.00 | 616,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,407,000.00 | 13,206,000.00 | 7,164,000.00 | 7,227,000.00 | 6,279,000.00 | 13,894,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,296,000.00 | -3,343,000.00 | -1,679,000.00 | -1,668,000.00 | -1,218,000.00 | -3,865,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,721,000.00 | -15,526,000.00 | -3,332,000.00 | 1,580,000.00 | -6,261,000.00 | 71,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,767,000.00 | 6,032,000.00 | 86,900,000.00 | 64,474,000.00 | 29,445,000.00 | 20,299,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,491,000.00 | -5,841,000.00 | -43,810,000.00 | -37,484,000.00 | -28,817,000.00 | -17,766,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,232,000.00 | 1,989,000.00 | 11,679,000.00 | 7,472,000.00 | 5,236,000.00 | 1,282,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,259,000.00 | -3,852,000.00 | -32,131,000.00 | -30,012,000.00 | -23,581,000.00 | -16,484,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,508,000.00 | -2,582,000.00 | -10,160,000.00 | -7,161,000.00 | -3,017,000.00 | -1,098,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 425,000,000.00 | 425,000,000.00 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -375,000,000.00 | -375,000,000.00 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -53,132,000.00 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -20,000.00 | -20,000.00 | -18,934,000.00 | -18,954,000.00 | -2,527,000.00 | -5,934,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -8,153,000.00 | -7,312,000.00 | -953,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -136,000.00 | -67,000.00 | 1,279,000.00 | 1,343,000.00 | 1,409,000.00 | 1,449,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,949,000.00 | 40,019,000.00 | -28,768,000.00 | -24,772,000.00 | -4,135,000.00 | -5,583,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 188,000.00 | -108,000.00 | 1,179,000.00 | 782,000.00 | 366,000.00 | 595,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,041,000.00 | 43,041,000.00 | 15,861,000.00 | 15,861,000.00 | 15,861,000.00 | 15,861,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,253,000.00 | 42,091,000.00 | 27,180,000.00 | 10,472,000.00 | 2,095,000.00 | -1,173,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,788,000.00 | 85,132,000.00 | 43,041,000.00 | 26,333,000.00 | 17,956,000.00 | 14,688,000.00 |
| 公告日期 | 2026-06-04 | 2026-03-10 | 2026-01-13 | 2025-09-04 | 2025-06-05 | 2025-03-11 | 2025-01-10 | 2024-09-04 | 2024-06-06 | 2024-03-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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