财务摘要（报告期）（Concrete Pumping Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | -0.03 | -0.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.32 | 6.20 | 6.18 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.20 | 0.54 | 0.38 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.04 | -0.02 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.85 | 3.81 | 1.81 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.04 | 36.67 | 34.09 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.16 | -0.38 | -3.92 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | -0.23 | -1.15 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | -0.09 | -0.43 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.77 | -0.09 | -0.43 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 273.22 | 3,473.26 | -30.10 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 38.53 | 300.51 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.51 | 14.38 | 20.77 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.87 | 62.75 | 62.79 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 2.68 | 2.69 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.62 | 1.68 | 1.69 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.50 | 11.12 | 8.90 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.50 | 88.88 | 91.10 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.09 | 14.24 | 12.88 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.91 | 85.76 | 87.12 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.29 | 38.02 | 37.83 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.54 | 1.24 | 1.10 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.44 | 1.17 | 1.01 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.53 | 22.45 | 20.30 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.24 | 16.89 | 2.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.79 | 36.82 | 28.05 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.63 | 59.37 | 59.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.70 | 5.24 | 3.61 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.47 | 2.41 | 0.26 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.54 | -0.17 | 1.44 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.36 | 7.62 | 9.93 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.83 | -3.08 | -1.53 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73.68 | -115.00 | -172.73 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.32 | 5.13 | 6.88 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.55 | -40.29 | -84.53 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.37 | 1.69 | 4.42 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.32 | 5.13 | 6.88 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.29 | 20.05 | 9.94 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | 2.11 | 1.12 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 0.48 | 0.23 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.23 | 0.11 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,801,000.00 | 11,313,000.00 | 10,639,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,766,000.00 | 26,779,000.00 | 28,606,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168,478,000.00 | 173,457,000.00 | 175,164,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 864,457,000.00 | 876,757,000.00 | 880,079,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,117,000.00 | 95,228,000.00 | 99,258,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 434,594,000.00 | 445,648,000.00 | 446,377,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,171,000.00 | 18,947,000.00 | 21,489,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,595,000.00 | 7,832,000.00 | 7,117,000.00 |