财务摘要（报告期）（Concrete Pumping Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | -0.03 | -0.08 | 0.54 | 0.38 | 0.20 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.32 | 6.20 | 6.18 | 6.09 | 6.00 | 5.76 | 5.62 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.20 | 0.54 | 0.38 | 1.77 | 1.21 | 0.57 | 0.32 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.04 | -0.02 | 0.15 | 0.07 | -0.02 | -0.06 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.85 | 3.81 | 1.81 | 8.08 | 5.88 | 3.66 | 1.69 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.04 | 36.67 | 34.09 | 40.32 | 40.19 | 39.69 | 38.96 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.16 | -0.38 | -3.92 | 7.19 | 6.96 | 5.99 | 6.92 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | -0.23 | -1.15 | 9.97 | 7.08 | 3.88 | 2.10 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | -0.09 | -0.43 | 3.55 | 2.49 | 1.35 | 0.73 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.77 | -0.09 | -0.43 | 3.59 | 2.51 | 1.36 | 0.74 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 273.22 | 3,473.26 | -30.10 | 151.50 | 151.57 | 159.67 | 132.22 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 38.53 | 300.51 | - | 21.63 | 19.50 | 14.88 | 9.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.51 | 14.38 | 20.77 | 21.91 | 20.57 | 15.44 | 19.15 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.87 | 62.75 | 62.79 | 63.16 | 64.03 | 64.63 | 64.69 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 2.68 | 2.69 | 2.71 | 2.78 | 2.83 | 2.83 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.62 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.78 | 1.83 | 1.83 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.50 | 11.12 | 8.90 | 10.42 | 10.71 | 9.60 | 8.65 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.50 | 88.88 | 91.10 | 89.58 | 89.29 | 90.40 | 91.35 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.09 | 14.24 | 12.88 | 14.70 | 17.13 | 19.12 | 18.04 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.91 | 85.76 | 87.12 | 85.30 | 82.87 | 80.88 | 81.96 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.29 | 38.02 | 37.83 | 37.50 | 36.43 | 35.64 | 35.48 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.54 | 1.24 | 1.10 | 1.12 | 0.98 | 0.78 | 0.74 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.44 | 1.17 | 1.01 | 1.04 | 0.91 | 0.72 | 0.68 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.53 | 22.45 | 20.30 | 18.89 | 11.50 | 6.00 | 3.93 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.24 | 16.89 | 2.01 | 73.18 | 42.06 | 20.43 | 9.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.79 | 36.82 | 28.05 | 115.36 | 66.05 | 28.07 | 17.41 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.63 | 59.37 | 59.26 | 58.33 | 56.17 | 54.73 | 54.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.70 | 5.24 | 3.61 | 16.96 | 11.32 | 5.37 | 3.14 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.47 | 2.41 | 0.26 | 10.76 | 7.21 | 3.91 | 1.65 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.54 | -0.17 | 1.44 | 1.92 | 10.86 | 9.48 | 9.42 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.36 | 7.62 | 9.93 | 12.44 | 11.93 | 12.54 | 10.58 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.83 | -3.08 | -1.53 | -2.04 | 12.30 | 9.61 | 10.18 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73.68 | -115.00 | -172.73 | 12.50 | 15.15 | 81.82 | 1,000.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.32 | 5.13 | 6.88 | 9.50 | 8.38 | 9.25 | 8.06 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.55 | -40.29 | -84.53 | 22.63 | 32.45 | 27.44 | 27.46 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.37 | 1.69 | 4.42 | 10.20 | 12.44 | 10.68 | 9.51 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.32 | 5.13 | 6.88 | 9.50 | 8.38 | 9.25 | 8.06 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.29 | 20.05 | 9.94 | 43.04 | 31.57 | 20.44 | 9.42 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | 2.11 | 1.12 | 5.03 | 3.59 | 2.40 | 1.19 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 0.48 | 0.23 | 1.04 | 0.76 | 0.47 | 0.22 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.36 | 0.23 | 0.11 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,801,000.00 | 11,313,000.00 | 10,639,000.00 | 8,379,000.00 | 9,087,000.00 | 3,973,000.00 | 1,262,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,766,000.00 | 26,779,000.00 | 28,606,000.00 | 40,562,000.00 | 39,349,000.00 | 40,700,000.00 | 40,160,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168,478,000.00 | 173,457,000.00 | 175,164,000.00 | 178,304,000.00 | 178,024,000.00 | 170,474,000.00 | 165,937,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 864,457,000.00 | 876,757,000.00 | 880,079,000.00 | 888,664,000.00 | 902,474,000.00 | 889,636,000.00 | 878,016,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,117,000.00 | 95,228,000.00 | 99,258,000.00 | 96,875,000.00 | 89,200,000.00 | 86,396,000.00 | 81,423,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 434,594,000.00 | 445,648,000.00 | 446,377,000.00 | 442,241,000.00 | 436,931,000.00 | 420,728,000.00 | 409,419,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,171,000.00 | 18,947,000.00 | 21,489,000.00 | 31,790,000.00 | 30,931,000.00 | 33,571,000.00 | 33,968,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,595,000.00 | 7,832,000.00 | 7,117,000.00 | 8,772,000.00 | 8,418,000.00 | 7,129,000.00 | 6,192,000.00 |