现金流量表（Adtalem Global Education Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,245,000.00 | 137,713,000.00 | 87,113,000.00 | 49,672,000.00 | 11,959,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,721,000.00 | 80,983,000.00 | 64,952,000.00 | 43,034,000.00 | 21,610,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,451,000.00 | 25,947,000.00 | 19,405,000.00 | 13,505,000.00 | 7,455,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,720,000.00 | 53,175,000.00 | 35,741,000.00 | 23,024,000.00 | 10,226,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,456,000.00 | 11,073,000.00 | -4,650,000.00 | -343,000.00 | 2,165,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,000.00 | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -613,000.00 | -1,365,000.00 | -1,281,000.00 | -575,000.00 | 447,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,948,000.00 | 33,754,000.00 | 25,402,000.00 | 18,025,000.00 | 8,803,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,192,000.00 | -85,136,000.00 | -76,145,000.00 | -2,143,000.00 | -5,532,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | -42,429,000.00 | -50,116,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,508,000.00 | 18,330,000.00 | 10,841,000.00 | 7,824,000.00 | -2,870,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,156,000.00 | 40,622,000.00 | 60,935,000.00 | -13,540,000.00 | 98,658,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,968,000.00 | 46,844,000.00 | 55,419,000.00 | 19,057,000.00 | 4,888,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,207,000.00 | -66,165,000.00 | -22,527,000.00 | -22,527,000.00 | -8,008,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89,316,000.00 | 295,775,000.00 | 255,205,000.00 | 92,584,000.00 | 99,685,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,414,000.00 | -48,893,000.00 | -52,014,000.00 | -30,328,000.00 | -15,046,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,308,000.00 | -689,000.00 | -498,000.00 | -498,000.00 | -300,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,187,000.00 | 1,732,000.00 | 626,000.00 | 626,000.00 | 400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,535,000.00 | -47,850,000.00 | -51,886,000.00 | -30,200,000.00 | -14,946,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 298,000.00 | 810,000.00 | 581,000.00 | 359,000.00 | 190,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,190,000.00 | -261,966,000.00 | -250,463,000.00 | -160,549,000.00 | -90,477,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | 会员可见 | 9,873,000.00 | 1,896,000.00 | 1,896,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | -9,873,000.00 | -51,896,000.00 | -51,896,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,498,000.00 | 17,089,000.00 | 15,412,000.00 | 15,313,000.00 | 550,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,717,000.00 | -7,731,000.00 | -6,600,000.00 | -6,505,000.00 | -5,651,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,111,000.00 | -301,798,000.00 | -291,070,000.00 | -151,382,000.00 | -95,388,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,202,000.00 | 275,075,000.00 | 275,075,000.00 | 275,075,000.00 | 275,075,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,670,000.00 | -53,873,000.00 | -87,751,000.00 | -88,998,000.00 | -10,649,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,872,000.00 | 221,202,000.00 | 187,324,000.00 | 186,077,000.00 | 264,426,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 57,842,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 31,475,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,252,000.00 | 12,056,000.00 | 17,338,000.00 | 13,820,000.00 | 14,745,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-01-30 | 2024-10-29 | 2024-08-06 | 2024-05-02 | 2024-01-30 | 2023-10-26 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |