Adtalem Global Education Inc_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 46,245,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 13,721,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,451,000.00 | |
减值及拨备(元) | 13,720,000.00 | |
递延所得税(元) | 16,456,000.00 | |
资产处置损益(元) | 107,000.00 | |
投资损益(元) | -613,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 6,948,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -64,192,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,508,000.00 | |
递延收入(元) | 106,156,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -29,968,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -20,207,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,316,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -10,414,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,308,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,187,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,535,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 298,000.00 | |
回购股份(元) | -33,190,000.00 | |
发行债券(元) | 9,873,000.00 | |
赎回债券(元) | -9,873,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 9,498,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -10,717,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,111,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 221,202,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 45,670,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 266,872,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 8,252,000.00 | |
公告日期 | 2024-10-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Adtalem Global Education Inc_2024年一季报资产负债表 | Adtalem Global Education Inc_2024年一季报利润表 |