现金流量表（Aerojet Rocketdyne Holdings Inc）
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||
| 净利润(元) | 27,800,000.00 | 74,000,000.00 | 57,900,000.00 | 44,200,000.00 | 27,800,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 13,300,000.00 | 58,800,000.00 | 43,300,000.00 | 29,000,000.00 | 14,800,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,500,000.00 | 26,600,000.00 | 2,500,000.00 | 2,000,000.00 | -900,000.00 |
| 投资损益(元) | - | 22,700,000.00 | - | - | - |
| 养老及退休福利(元) | - | - | - | -13,100,000.00 | -6,600,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,800,000.00 | -16,200,000.00 | 10,600,000.00 | 1,400,000.00 | 500,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 34,100,000.00 | -96,900,000.00 | -49,100,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | 9,500,000.00 | 12,700,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -50,800,000.00 | -66,000,000.00 | -73,400,000.00 | -109,700,000.00 | -82,800,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -20,300,000.00 | 6,100,000.00 | -18,200,000.00 | -18,800,000.00 | -19,000,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | 87,000,000.00 | 45,300,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -37,600,000.00 | -57,800,000.00 | -47,400,000.00 | -140,300,000.00 | -66,800,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,800,000.00 | -48,700,000.00 | -73,800,000.00 | -108,800,000.00 | -75,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,600,000.00 | -40,700,000.00 | -24,200,000.00 | -11,500,000.00 | -2,200,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | -400,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | - | -1,700,000.00 | -1,000,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,600,000.00 | -42,400,000.00 | -25,200,000.00 | -11,900,000.00 | -2,200,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||
| 发行股份(元) | 3,300,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 |
| 回购股份(元) | -14,100,000.00 | - | -4,700,000.00 | -4,300,000.00 | -4,300,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | -14,300,000.00 | -7,100,000.00 |
| 股息支付(元) | -500,000.00 | -2,700,000.00 | -1,300,000.00 | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 贷款收益(元) | -3,900,000.00 | -263,800,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | -21,000,000.00 | -261,300,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,200,000.00 | -287,100,000.00 | -266,900,000.00 | -19,400,000.00 | -12,300,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 325,200,000.00 | 703,400,000.00 | 703,400,000.00 | 703,400,000.00 | 703,400,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -49,600,000.00 | -378,200,000.00 | -365,900,000.00 | -140,100,000.00 | -89,500,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 275,600,000.00 | 325,200,000.00 | 337,500,000.00 | 563,300,000.00 | 613,900,000.00 |
| 利息支付(元) | 5,400,000.00 | 16,000,000.00 | 11,300,000.00 | 7,200,000.00 | 2,600,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | 71,900,000.00 | 50,200,000.00 | 28,700,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2023-05-04 | 2023-02-15 | 2022-11-01 | 2022-08-01 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||
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