财务摘要（报告期）（Aerojet Rocketdyne Holdings Inc）
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||
| 每股收益EPS基本(元) | 0.34 | 0.92 | 0.72 | 0.55 | 0.34 |
| 每股净资产(元) | 6.98 | 6.71 | 6.53 | 7.15 | 6.83 |
| 每股经营现金净流量(元) | -0.41 | -0.60 | -0.92 | -1.35 | -0.93 |
| 每股现金流量净额(元) | -0.62 | -4.69 | -4.55 | -1.74 | -1.11 |
| 每股营业收入(元) | 7.03 | 27.73 | 19.76 | 12.95 | 6.35 |
| 盈利能力： | |||||
| 销售毛利率(%) | 13.79 | 14.81 | 14.79 | 13.91 | 16.75 |
| 销售净利率(%) | 4.91 | 3.31 | 3.64 | 4.25 | 5.44 |
| 净资产收益率平均(%) | 5.04 | 13.90 | 11.05 | 8.06 | 5.18 |
| 总资产净利率(%) | 1.19 | 3.09 | 2.47 | 1.81 | 1.14 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 1.36 | 3.91 | 3.15 | 2.43 | 1.56 |
| 收益质量： | |||||
| 营业利润／利润总额(%) | 98.52 | 134.16 | 138.93 | 114.35 | 111.49 |
| 税项／利润总额(%) | 17.75 | 31.67 | 35.23 | 28.71 | 27.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | -5.79 | -2.18 | -4.64 | -10.47 | -14.67 |
| 资本结构： | |||||
| 资产负债率(%) | 75.67 | 77.18 | 76.90 | 76.72 | 77.55 |
| 权益乘数 | 4.11 | 4.38 | 4.33 | 4.30 | 4.45 |
| 产权比率 | 3.11 | 3.38 | 3.33 | 3.30 | 3.45 |
| 流动资产／总资产(%) | 43.15 | 45.07 | 44.06 | 50.51 | 50.35 |
| 非流动资产／总资产(%) | 56.85 | 54.93 | 55.94 | 49.49 | 49.65 |
| 流动负债／负债合计(%) | 37.16 | 40.81 | 45.92 | 50.91 | 48.09 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 62.84 | 59.19 | 54.08 | 49.09 | 51.91 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 27.58 | 26.41 | 27.08 | 30.12 | 29.92 |
| 偿债能力： | |||||
| 流动比率 | 1.53 | 1.43 | 1.25 | 1.29 | 1.35 |
| 速动比率 | 1.53 | 1.43 | 1.25 | 1.29 | 1.35 |
| 货币资金／流动负债(%) | 41.90 | 43.11 | 41.66 | 58.17 | 66.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 5.12 | 19.45 | 15.47 | 7.36 | 4.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | -5.04 | -6.52 | -9.19 | -11.30 | -8.21 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 32.16 | 29.57 | 30.03 | 30.34 | 28.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | -1.87 | -2.66 | -4.22 | -5.75 | -3.95 |
| 营业利润／负债合计(%) | 1.90 | 7.94 | 7.10 | 3.75 | 2.25 |
| 成长能力： | |||||
| 总资产同比增长率(%) | -5.56 | -2.13 | -3.78 | 3.66 | 3.60 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 2.18 | 2.67 | 30.63 | 68.25 | 96.38 |
| 总负债同比增长率(%) | -7.85 | -3.66 | -10.90 | -7.25 | -9.00 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | -50.00 | -45.86 | -31.25 | 47.83 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 2.35 | 3.44 | 31.18 | 69.30 | 98.52 |
| 营业利润同比增长率(%) | -22.01 | -43.46 | -35.14 | -40.97 | -6.77 |
| 营业收入同比增长率(%) | 10.80 | 2.27 | -0.56 | -1.27 | 3.02 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 2.35 | 3.44 | 31.18 | 69.30 | 98.52 |
| 营运能力： | |||||
| 流动资产周转率次(次) | 0.55 | 1.94 | 1.42 | 0.84 | 0.41 |
| 固定资产周转率次(次) | 1.36 | 5.32 | 3.81 | 2.50 | 1.23 |
| 总资产周转率次(次) | 0.24 | 0.93 | 0.68 | 0.42 | 0.21 |
| 衍生指标： | |||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | -338,300,000.00 | -378,200,000.00 | -290,400,000.00 | -11,000,000.00 | 107,200,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 103,800,000.00 | 108,300,000.00 | 142,400,000.00 | 172,300,000.00 | 209,600,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 323,900,000.00 | 331,400,000.00 | 335,300,000.00 | 343,600,000.00 | 395,400,000.00 |
| 投入资本(元) | 2,040,500,000.00 | 2,049,700,000.00 | 1,939,100,000.00 | 1,905,900,000.00 | 1,838,200,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | -6,500,000.00 | -48,700,000.00 | 30,400,000.00 | 70,600,000.00 | 194,000,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 2,292,800,000.00 | 2,237,600,000.00 | 2,179,100,000.00 | 2,174,600,000.00 | 2,203,000,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | 96,000,000.00 | 124,800,000.00 | 153,400,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 29,800,000.00 | 34,300,000.00 | 46,400,000.00 | 47,500,000.00 | 56,200,000.00 |