现金流量表（Alliance Entertainment Holding Corp-A）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,075,000.00 | 5,452,000.00 | -3,462,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,966,000.00 | 3,213,000.00 | 1,683,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,386,000.00 | - | 1,328,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 457,000.00 | 333,000.00 | 87,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,871,000.00 | 32,831,000.00 | -12,669,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,966,000.00 | -78,957,000.00 | 11,348,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,101,000.00 | 60,675,000.00 | 3,123,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,764,000.00 | 2,557,000.00 | -1,233,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,544,000.00 | -2,022,000.00 | -3,999,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,713,000.00 | 2,024,000.00 | 1,055,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,501,000.00 | 26,106,000.00 | -2,739,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -186,000.00 | -131,000.00 | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | 43,000.00 | - | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -143,000.00 | -131,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,130,000.00 | 3,516,000.00 | 1,332,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,243,000.00 | 13,711,000.00 | -7,638,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -4,211,000.00 | -4,211,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,257,000.00 | -37,201,000.00 | 9,405,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,581,000.00 | -24,185,000.00 | 3,099,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 865,000.00 | 865,000.00 | 865,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 777,000.00 | 1,790,000.00 | 360,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,642,000.00 | 2,655,000.00 | 1,225,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,520,000.00 | 6,468,000.00 | 3,140,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 366,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-05-15 | 2025-02-13 | 2024-11-12 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 2024-02-08 | 2023-11-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |