现金流量表（Alliance Entertainment Holding Corp-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,468,000.00 | 397,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,214,000.00 | 1,609,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 575,000.00 | 302,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -967,000.00 | -967,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,000.00 | -15,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,586,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,414,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,849,000.00 | -41,060,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55,255,000.00 | -10,341,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,141,000.00 | 43,032,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,494,000.00 | -424,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,918,000.00 | -3,243,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,968,000.00 | -912,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,618,000.00 | -11,622,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -7,551,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,546,000.00 | -10,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -538,604,000.00 | -201,660,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 535,290,000.00 | 217,144,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,397,000.00 | -691,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,711,000.00 | 14,793,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,129,000.00 | 1,129,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,361,000.00 | 3,161,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,490,000.00 | 4,290,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,735,000.00 | 2,975,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 795,000.00 | 234,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 454,000.00 | 7,161,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-12 | 2025-11-12 | 2025-09-10 | 2025-05-15 | 2025-02-13 | 2024-11-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |