财务摘要（报告期）（Alliance Entertainment Holding Corp-A）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.15 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.88 | 0.86 | 0.79 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.12 | -0.10 |
| 每股现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.53 | 5.61 | 2.06 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.59 | 10.89 | 11.15 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.20 | 0.17 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.07 | 8.15 | 0.45 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.70 | 2.01 | 0.11 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.71 | 2.02 | 0.11 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178.80 | 195.23 | -273.55 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.50 | 13.81 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 2.19 | -5.08 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.12 | 76.21 | 77.75 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.59 | 4.20 | 4.49 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.59 | 3.20 | 3.49 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.66 | 63.11 | 63.60 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.34 | 36.89 | 36.40 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.57 | 66.72 | 61.09 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.43 | 33.28 | 38.91 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.04 | 23.93 | 22.49 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 1.24 | 1.34 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.70 | 0.77 | 0.60 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.22 | 2.28 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.18 | 8.28 | 1.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.36 | 6.67 | -6.18 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.65 | 31.21 | 28.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.38 | 4.45 | -3.78 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.11 | 5.53 | 0.68 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.83 | -6.14 | 1.82 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.40 | 7.94 | 11.81 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.48 | -9.82 | -0.72 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350.00 | 36.36 | 114.29 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.42 | 7.96 | 11.80 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.31 | 18.47 | 231.00 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -3.22 | -4.55 | 0.99 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.42 | 7.96 | 11.80 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.75 | 5.73 | 1.72 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.20 | 2.77 | 1.02 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.45 | 49.48 | 17.98 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.42 | 1.68 | 0.62 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,067,000.00 | 266,000.00 | 619,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,820,000.00 | 1,853,000.00 | 1,816,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,170,000.00 | 128,889,000.00 | 132,210,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 347,366,000.00 | 399,233,000.00 | 391,370,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,890,000.00 | 55,773,000.00 | 42,575,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,102,718,000.00 | 1,100,483,000.00 | 1,110,681,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,440,000.00 | 4,581,000.00 | -2,555,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,620,000.00 | -2,728,000.00 | 4,371,000.00 |