现金流量表(阿曼瑞恩)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | 522,000,000.00 | 262,000,000.00 | 1,157,000,000.00 | 998,000,000.00 | 504,000,000.00 | 265,000,000.00 |
折旧及摊销(元) | 807,000,000.00 | 402,000,000.00 | 1,516,000,000.00 | 1,131,000,000.00 | 747,000,000.00 | 372,000,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 14,000,000.00 | 8,000,000.00 | 26,000,000.00 | 21,000,000.00 | 14,000,000.00 | 8,000,000.00 |
减值及拨备(元) | -25,000,000.00 | -9,000,000.00 | -54,000,000.00 | -39,000,000.00 | -23,000,000.00 | -9,000,000.00 |
递延所得税(元) | 76,000,000.00 | 44,000,000.00 | 229,000,000.00 | 128,000,000.00 | 66,000,000.00 | 35,000,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 13,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 | -19,000,000.00 | -6,000,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -7,000,000.00 | 54,000,000.00 | -67,000,000.00 | -93,000,000.00 | -44,000,000.00 | 37,000,000.00 |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -210,000,000.00 | -284,000,000.00 | -104,000,000.00 | -287,000,000.00 | -335,000,000.00 | -362,000,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -85,000,000.00 | 52,000,000.00 | 144,000,000.00 | 54,000,000.00 | 173,000,000.00 | 112,000,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -56,000,000.00 | -53,000,000.00 | -299,000,000.00 | 106,000,000.00 | 28,000,000.00 | 44,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,000,000.00 | 492,000,000.00 | 2,564,000,000.00 | 2,031,000,000.00 | 1,111,000,000.00 | 496,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,892,000,000.00 | -890,000,000.00 | -3,597,000,000.00 | -2,571,000,000.00 | -1,822,000,000.00 | -931,000,000.00 |
投资支付现金(元) | -323,000,000.00 | -70,000,000.00 | -266,000,000.00 | -156,000,000.00 | -81,000,000.00 | -29,000,000.00 |
投资业务其他项目(元) | 283,000,000.00 | 54,000,000.00 | 65,000,000.00 | 71,000,000.00 | 14,000,000.00 | -4,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,932,000,000.00 | -906,000,000.00 | -3,798,000,000.00 | -2,656,000,000.00 | -1,889,000,000.00 | -964,000,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
发行股份(元) | 21,000,000.00 | 10,000,000.00 | 346,000,000.00 | 28,000,000.00 | 16,000,000.00 | 5,000,000.00 |
发行债券(元) | - | 347,000,000.00 | 2,295,000,000.00 | 997,000,000.00 | 997,000,000.00 | 499,000,000.00 |
股息支付(元) | -359,000,000.00 | -179,000,000.00 | -667,000,000.00 | -500,000,000.00 | -333,000,000.00 | -166,000,000.00 |
贷款收益(元) | 1,276,000,000.00 | 332,000,000.00 | -633,000,000.00 | 172,000,000.00 | 160,000,000.00 | 179,000,000.00 |
发行费用相关(元) | -18,000,000.00 | -5,000,000.00 | -21,000,000.00 | -12,000,000.00 | -9,000,000.00 | -5,000,000.00 |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
筹资业务其他项目(元) | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 912,000,000.00 | 497,000,000.00 | 1,290,000,000.00 | 655,000,000.00 | 808,000,000.00 | 489,000,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 29,000,000.00 | 83,000,000.00 | 56,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 21,000,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 301,000,000.00 | 355,000,000.00 | 272,000,000.00 | 246,000,000.00 | 246,000,000.00 | 237,000,000.00 |
利息支付(元) | - | - | 546,000,000.00 | - | - | - |
所得税支付(元) | - | - | -24,000,000.00 | - | - | - |
公告日期 | 2024-08-05 | 2024-05-06 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-03 | 2023-05-05 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
递延所得税(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
存货的减少(增加)(元) |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
投资支付现金(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
发行股份(元) |
发行债券(元) |
股息支付(元) |
贷款收益(元) |
发行费用相关(元) |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
所得税支付(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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