现金流量表（Adagio Medical Holdings Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | -245,847.00 | -2,133,335.00 | 86,690.00 | 541,762.00 | 160,249.00 | 1,067,484.00 | 2,773,882.00 | -407,190.00 | -211,186.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | -2,616,250.00 | - | - |
| 投资损益(元) | -1,786,298.00 | -2,618,937.00 | -2,093,811.00 | -1,589,210.00 | - | -2,076,558.00 | -895,570.00 | -150,343.00 | -41,536.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,420,405.00 | - | - | - | -1,128,846.00 | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,149.00 | -1,147.00 | -102,217.00 | -208,604.00 | 1,250.00 | 313,397.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | 217,897.00 | 122,397.00 | 26,897.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,253.00 | 64,632.00 | 23,418.00 | 13,717.00 | 2,921.00 | -107,181.00 | -106,005.00 | -106,005.00 | 55,875.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 30,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 39,652.00 | 3,842,929.00 | 1,313,679.00 | 529,319.00 | 723,399.00 | 227,665.00 | 132,936.00 | 104,434.00 | 63,090.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -511,686.00 | -725,858.00 | -682,241.00 | -653,016.00 | -211,027.00 | -485,193.00 | -433,110.00 | -406,707.00 | -76,860.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 存款增加(减少)(元) | -391,000.00 | -1,400,000.00 | -980,000.00 | -560,000.00 | -420,000.00 | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 4,358,804.00 | 115,071,882.00 | 115,071,882.00 | 115,071,882.00 | 115,071,882.00 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,967,804.00 | 113,671,882.00 | 114,091,882.00 | 114,511,882.00 | 114,651,882.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 回购股份(元) | -4,358,804.00 | -115,071,882.00 | -115,071,882.00 | -115,071,882.00 | -115,071,882.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 970,000.00 | 2,055,000.00 | 1,585,000.00 | 1,140,000.00 | 600,000.00 | 120,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | -45,000.00 | -45,000.00 | -45,000.00 | -45,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,388,804.00 | -113,016,882.00 | -113,486,882.00 | -113,931,882.00 | -114,471,882.00 | 75,000.00 | -45,000.00 | -45,000.00 | -45,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,191.00 | 91,049.00 | 91,049.00 | 91,049.00 | 91,049.00 | 501,242.00 | 501,242.00 | 501,242.00 | 501,242.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 67,314.00 | -70,858.00 | -77,241.00 | -73,016.00 | -31,027.00 | -410,193.00 | -478,110.00 | -451,707.00 | -121,860.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 87,505.00 | 20,191.00 | 13,808.00 | 18,033.00 | 60,022.00 | 91,049.00 | 23,132.00 | 49,535.00 | 379,382.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | - | 2,616,250.00 | - | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | 102,679.00 | - |
| 公告日期 | |||||||||
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |