财务摘要（报告期）（Adagio Medical Holdings Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | -0.03 | -0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | -0.02 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | 2.99 | 3.24 | 3.52 | 3.58 | 1.46 | 7.45 | 7.40 | 7.23 | 7.24 |
| 每股经营现金净流量(元) | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | - |
| 每股现金流量净额(元) | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | -1.02 | -2.53 | 0.10 | 0.63 | 0.19 | 0.76 | 1.97 | -0.29 | -0.15 |
| 总资产净利率(%) | -0.63 | -2.22 | 0.09 | 0.57 | 0.17 | 0.71 | 1.84 | -0.27 | -0.14 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | -0.63 | -2.22 | 0.09 | 0.57 | 0.17 | 0.71 | 1.85 | -0.27 | -0.14 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 248.83 | 222.76 | -2,315.29 | -193.34 | -604.43 | -94.53 | -26.60 | 136.92 | 119.67 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 39.62 | 36.82 | 29.90 | 27.26 | 26.80 | 5.86 | 5.74 | 7.47 | 7.53 |
| 权益乘数 | 1.66 | 1.58 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| 产权比率 | 0.66 | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 流动资产／总资产(%) | 0.38 | 0.19 | 0.43 | 0.72 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.48 |
| 非流动资产／总资产(%) | 99.62 | 99.81 | 99.57 | 99.28 | 99.70 | 99.90 | 99.88 | 99.80 | 99.52 |
| 流动负债／负债合计(%) | 82.28 | 82.52 | 78.01 | 75.39 | 74.46 | 70.56 | 69.73 | 53.29 | 53.78 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 17.72 | 17.48 | 21.99 | 24.61 | 25.54 | 29.44 | 30.27 | 46.71 | 46.22 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 60.52 | 63.21 | 70.13 | 72.77 | 73.31 | 94.20 | 94.28 | 92.56 | 92.70 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| 速动比率 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| 货币资金／流动负债(%) | 0.72 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.79 | 1.45 | 0.38 | 0.83 | 6.23 |
| 营业利润／流动负债(%) | -5.04 | -38.47 | -21.62 | -13.07 | -12.70 | -16.09 | -12.24 | -9.34 | -4.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | -4.21 | -5.88 | -7.35 | -8.15 | -2.77 | -7.74 | -7.19 | -6.81 | -1.26 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 152.41 | 171.57 | 234.50 | 266.78 | 273.12 | 1,607.85 | 1,642.63 | 1,239.14 | 1,227.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | -3.47 | -4.85 | -5.73 | -6.14 | -2.06 | -5.46 | -5.01 | -3.63 | -0.68 |
| 营业利润／负债合计(%) | -4.14 | -31.75 | -16.87 | -9.85 | -9.46 | -11.35 | -8.54 | -4.98 | -2.23 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | -2.51 | -73.22 | -73.57 | -74.01 | -74.57 | 0.90 | 0.01 | -0.54 | -0.42 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 104.73 | -56.50 | -52.43 | -50.55 | -79.87 | 2.65 | 1.20 | -4.54 | -4.51 |
| 总负债同比增长率(%) | 44.11 | 68.44 | 37.67 | -5.10 | -9.53 | -20.78 | -16.14 | 106.74 | 110.08 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | -400.00 | -466.67 | - | 350.00 | 200.00 | 115.00 | 140.00 | 33.33 | 50.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | -19.58 | -82.03 | -80.35 | -79.57 | -79.87 | 2.65 | 1.20 | -4.54 | -4.51 |
| 营业利润同比增长率(%) | 36.84 | -370.95 | -171.99 | -87.87 | -283.27 | 84.74 | 86.58 | -42.05 | -12.03 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | -19.58 | -82.03 | -80.35 | -79.57 | -79.87 | 2.65 | 1.20 | -4.54 | -4.51 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 27,483.00 | -70,858.00 | -9,324.00 | -31,502.00 | -319,360.00 | -410,193.00 | -600,505.00 | -707,712.00 | -430,712.00 |
| 利润总额TTM(元) | -2,539,431.00 | -2,133,335.00 | 996,542.00 | 2,016,436.00 | 1,438,919.00 | 1,067,484.00 | 1,678,069.00 | -6,596,383.00 | -6,562,807.00 |
| 投入资本(元) | 37,173,295.00 | 40,632,496.00 | 39,788,439.00 | 38,970,226.00 | 38,160,007.00 | 151,684,294.00 | 150,598,806.00 | 149,949,079.00 | 149,935,772.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | -1,026,517.00 | -725,858.00 | -734,324.00 | -731,502.00 | -619,360.00 | -485,193.00 | -557,505.00 | -664,712.00 | -387,712.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | -2,539,431.00 | -2,133,335.00 | 996,542.00 | 2,016,436.00 | 1,438,919.00 | 1,067,484.00 | 1,678,069.00 | -6,596,383.00 | -6,562,807.00 |