财务摘要（报告期）（TKO Group Holdings Inc-A）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.12 | -0.27 | -0.55 | -1.26 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.03 | 23.95 | 23.69 | 23.43 | 23.45 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 3.42 | 3.08 | 1.70 | 0.34 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | 1.70 | 1.30 | 0.24 | 0.06 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.41 | 16.42 | 12.66 | 8.69 | 3.66 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.26 | 67.91 | 69.11 | 68.88 | 68.08 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.05 | 0.23 | -1.90 | -6.67 | -39.62 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.42 | 0.23 | -0.53 | -1.10 | -2.55 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.39 | 0.07 | -0.17 | -0.35 | -0.82 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | 0.12 | -0.28 | -0.58 | -1.33 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127.11 | 881.78 | -1,808.49 | -52.40 | 76.47 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.34 | 80.12 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.83 | 20.80 | 24.35 | 19.59 | 9.42 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.08 | 31.35 | 32.06 | 32.17 | 32.16 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.12 | 6.85 | 7.00 | 5.89 | 4.57 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.88 | 93.15 | 93.00 | 94.11 | 95.43 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.32 | 16.84 | 18.65 | 18.41 | 14.43 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.68 | 83.16 | 81.35 | 81.59 | 85.57 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.93 | 54.21 | 52.65 | 51.14 | 51.20 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 0.99 | 0.99 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 0.99 | 0.99 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.62 | 78.36 | 59.91 | 36.85 | 41.63 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.47 | 42.18 | 23.71 | 5.92 | -35.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.35 | 86.99 | 68.97 | 38.51 | 10.05 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.43 | 102.75 | 98.78 | 97.55 | 98.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.38 | 14.65 | 12.86 | 7.09 | 1.45 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.93 | 7.11 | 4.42 | 1.09 | -5.14 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.98 | 0.07 | 0.27 | 743.93 | 817.43 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.32 | 0.20 | -1.74 | 113.67 | 197.60 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.68 | 3.68 | 8.76 | 584.33 | 411.46 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 157.14 | 127.91 | -3.85 | -147.41 | -357.14 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.15 | -0.44 | -2.89 | 338.97 | 587.72 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 236.75 | -24.72 | -52.84 | -68.24 | -496.04 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.79 | -13.04 | 103.79 | 109.18 | 111.63 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.13 | -1.49 | -3.30 | 848.87 | 1,371.02 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 4.12 | 3.12 | 2.39 | 1.17 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.20 | 4.91 | 3.80 | 2.56 | 1.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.05 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 268,389,000.00 | 289,717,000.00 | 268,818,000.00 | -581,000.00 | 87,812,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459,005,000.00 | 32,083,000.00 | -12,626,000.00 | -10,085,000.00 | -119,225,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,988,847,000.00 | 1,904,466,000.00 | 1,895,896,000.00 | 1,472,510,000.00 | 1,291,515,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,506,340,000.00 | 7,546,872,000.00 | 7,681,702,000.00 | 7,805,756,000.00 | 7,880,849,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 701,361,000.00 | 583,410,000.00 | 747,298,000.00 | 668,828,000.00 | 515,139,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,850,693,000.00 | 2,804,341,000.00 | 2,776,140,000.00 | 2,447,915,000.00 | 2,007,128,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,656,000.00 | 9,408,000.00 | -26,928,000.00 | 74,764,000.00 | 67,658,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,619,000.00 | 25,706,000.00 | 45,620,000.00 | 2,040,000.00 | -8,760,000.00 |