财务摘要（报告期）（Collegium Pharmaceutical Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.46 | 0.86 | 1.43 | 0.47 | -0.13 | -0.51 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.70 | 6.79 | 6.13 | 5.41 | 5.78 | 5.20 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.00 | 1.89 | 8.62 | 6.09 | 3.67 | 0.80 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.04 | -0.32 | 2.00 | 2.52 | 3.13 | 2.77 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.98 | 4.43 | 17.78 | 12.61 | 8.07 | 4.19 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.81 | 63.11 | 57.55 | 55.52 | 53.95 | 53.47 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.31 | 19.12 | 8.50 | 3.89 | -1.58 | -12.04 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.97 | 13.27 | 24.68 | 8.68 | -2.23 | -9.30 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.31 | 2.46 | 4.16 | 1.38 | -0.37 | -1.46 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.30 | 3.10 | 5.06 | 1.69 | -0.46 | -1.79 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147.51 | 135.09 | 220.46 | 362.72 | 25,108.33 | -140.27 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.00 | 24.33 | 36.41 | 44.13 | 1,941.25 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.57 | 42.74 | 48.48 | 48.30 | 45.45 | 19.11 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.44 | 80.06 | 82.91 | 84.81 | 83.46 | 85.20 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.86 | 5.02 | 5.85 | 6.58 | 6.05 | 6.76 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 4.02 | 4.85 | 5.58 | 5.05 | 5.76 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.43 | 48.40 | 47.02 | 45.61 | 44.26 | 41.04 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.57 | 51.60 | 52.98 | 54.39 | 55.74 | 58.96 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.18 | 50.04 | 48.31 | 46.52 | 42.94 | 39.89 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.82 | 49.96 | 51.69 | 53.48 | 57.06 | 60.11 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.60 | 25.09 | 21.61 | 19.46 | 21.59 | 19.02 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.21 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.18 | 1.13 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.45 | 51.21 | 52.18 | 55.64 | 65.22 | 65.30 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.00 | 11.08 | 36.46 | 22.66 | 13.85 | 5.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.01 | 13.87 | 60.00 | 43.35 | 29.28 | 6.70 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.88 | 24.90 | 20.62 | 17.91 | 19.82 | 17.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.46 | 6.94 | 28.99 | 20.17 | 12.57 | 2.67 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.59 | 5.55 | 17.61 | 10.54 | 5.95 | 2.38 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.22 | -8.24 | -2.63 | -1.95 | -2.54 | -2.56 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.86 | 30.70 | 6.54 | -7.33 | -0.16 | -10.08 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.40 | -13.77 | -3.21 | -0.50 | -3.33 | -1.48 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,223.08 | 268.63 | 293.24 | 190.38 | 75.93 | -30.77 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.86 | 23.61 | 0.30 | -9.29 | 1.62 | -8.34 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.88 | 100.89 | 401.10 | 388.23 | 5,403.20 | 345.90 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.53 | 0.11 | 22.17 | 24.74 | 35.22 | 72.85 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.86 | 23.61 | 0.30 | -9.29 | 1.62 | -8.34 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.59 | 1.68 | 6.10 | 4.60 | 3.56 | 1.70 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 0.27 | 1.18 | 0.87 | 0.59 | 0.32 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.75 | 9.22 | 31.93 | 23.06 | 14.93 | 7.54 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 0.13 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.12 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -110,855,000.00 | -42,370,000.00 | 63,759,000.00 | 122,906,000.00 | 159,527,000.00 | 162,782,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,212,000.00 | 129,912,000.00 | 75,733,000.00 | 21,232,000.00 | -6,119,000.00 | -30,562,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,203,000.00 | 340,223,000.00 | 326,169,000.00 | 281,328,000.00 | 259,856,000.00 | 238,394,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 880,494,000.00 | 885,640,000.00 | 904,361,000.00 | 919,046,000.00 | 930,163,000.00 | 944,819,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 276,691,000.00 | 309,015,000.00 | 274,749,000.00 | 267,736,000.00 | 236,487,000.00 | 177,216,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 576,653,000.00 | 566,923,000.00 | 566,767,000.00 | 546,642,000.00 | 536,946,000.00 | 524,949,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,893,000.00 | 93,294,000.00 | 48,155,000.00 | 9,016,000.00 | -11,161,000.00 | -29,359,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,319,000.00 | 36,618,000.00 | 27,578,000.00 | 12,216,000.00 | 5,042,000.00 | -1,203,000.00 |