财务摘要（报告期）（Collegium Pharmaceutical Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 2.14 | 1.75 | 1.46 | 0.86 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.30 | 7.28 | 7.27 | 6.70 | 6.79 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.72 | 6.52 | 3.73 | 4.00 | 1.89 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | -4.56 | -5.43 | -2.04 | -0.32 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.53 | 20.08 | 13.95 | 8.98 | 4.43 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.75 | 59.76 | 62.08 | 62.81 | 63.11 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.36 | 10.96 | 12.60 | 16.31 | 19.12 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 32.62 | 26.37 | 22.97 | 13.27 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 4.93 | 4.08 | 4.31 | 2.46 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 5.54 | 4.53 | 5.30 | 3.10 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 694.65 | 172.36 | 162.10 | 147.51 | 135.09 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.58 | 29.80 | 30.31 | 28.00 | 24.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.17 | 32.46 | 26.77 | 44.57 | 42.74 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.63 | 86.24 | 85.67 | 79.44 | 80.06 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.96 | 7.27 | 6.98 | 4.86 | 5.02 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.96 | 6.27 | 5.98 | 3.86 | 4.02 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.34 | 28.99 | 27.14 | 48.43 | 48.40 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.66 | 71.01 | 72.86 | 51.57 | 51.60 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.84 | 35.51 | 32.80 | 55.18 | 50.04 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.16 | 64.49 | 67.20 | 44.82 | 49.96 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.27 | 14.37 | 14.68 | 24.60 | 25.09 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 0.95 | 0.97 | 1.11 | 1.21 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 1.04 | 1.14 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.76 | 13.85 | 8.48 | 37.45 | 51.21 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.46 | 33.34 | 28.68 | 21.00 | 11.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.38 | 40.23 | 26.19 | 28.01 | 13.87 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.78 | 15.95 | 16.72 | 25.88 | 24.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 14.29 | 8.59 | 15.46 | 6.94 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 11.84 | 9.41 | 11.59 | 5.55 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.41 | 45.51 | 38.86 | -13.22 | -8.24 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.41 | 18.69 | 34.36 | 15.86 | 30.70 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.59 | 51.36 | 40.27 | -17.40 | -13.77 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90.70 | 49.65 | 272.34 | 1,223.08 | 268.63 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.52 | 17.10 | 30.98 | 7.86 | 23.61 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.16 | 1.76 | 25.18 | 60.88 | 100.89 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.66 | 11.41 | 7.79 | 3.53 | 0.11 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.52 | 17.10 | 30.98 | 7.86 | 23.61 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.21 | 7.49 | 4.84 | 3.59 | 1.68 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 1.24 | 0.92 | 0.55 | 0.27 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.62 | 41.66 | 29.38 | 18.75 | 9.22 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.45 | 0.32 | 0.26 | 0.13 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -112,563,000.00 | -143,382,000.00 | -194,572,000.00 | -110,855,000.00 | -42,370,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,068,000.00 | 98,568,000.00 | 128,009,000.00 | 141,212,000.00 | 129,912,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 383,212,000.00 | 377,344,000.00 | 373,686,000.00 | 357,203,000.00 | 340,223,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,535,196,000.00 | 1,593,026,000.00 | 1,596,194,000.00 | 880,494,000.00 | 885,640,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 198,441,000.00 | 204,980,000.00 | 193,674,000.00 | 276,691,000.00 | 309,015,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 664,283,000.00 | 631,449,000.00 | 599,245,000.00 | 576,653,000.00 | 566,923,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,894,000.00 | 69,190,000.00 | 88,594,000.00 | 99,893,000.00 | 93,294,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,174,000.00 | 29,378,000.00 | 39,415,000.00 | 41,319,000.00 | 36,618,000.00 |