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现金流量表(佳音科技)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 375,911,112.47367,250,284.19267,007,225.07347,853,168.42
 收到的税费返还(元) 2,038,046.574,823,307.774,745,299.921,329,420.85
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,945,737.167,597,256.586,216,322.736,253,774.42
 经营活动现金流入小计(元) 380,894,896.20379,670,848.54277,968,847.72355,436,363.69
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 162,128,165.38210,380,267.33147,630,348.85218,564,368.72
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,186,311.4294,896,535.8567,031,684.3185,302,838.71
 支付的各项税费(元) 18,374,579.2612,907,390.059,801,186.8217,398,841.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,365,459.1818,580,282.0212,780,487.5313,917,803.70
 经营活动现金流出小计(元) 299,054,515.24336,764,475.25237,243,707.51335,183,852.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) 81,840,380.9642,906,373.2940,725,140.2120,252,510.70
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 23,962,636.747,757,897.38172,095.90111,607,500.68
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 119,607.0013,000.00315,529.48-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -20,000.0060,000.008,120,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 24,082,243.747,790,897.38547,625.38119,727,500.68
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 91,673,286.35114,379,070.8595,713,245.5199,942,721.26
 投资支付的现金(元) 37,400,000.008,800,000.008,800,000.0084,310,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -120,000.00160,000.004,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 129,073,286.35123,299,070.85104,673,245.51188,252,721.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) -104,991,042.61-115,508,173.47-104,125,620.13-68,525,220.58
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---7,607,500.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---362,500.00
 取得借款收到的现金(元) 112,118,896.29125,427,467.39107,693,435.39106,222,214.67
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---50,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 112,118,896.29125,427,467.39107,693,435.39113,879,714.67
 偿还债务支付的现金(元) 49,493,712.5633,899,862.0121,650,045.2151,499,722.21
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,400,541.334,031,487.152,758,313.941,547,465.69
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,631,518.754,226,329.852,877,798.176,497,926.60
 筹资活动现金流出小计(元) 55,525,772.6442,157,679.0127,286,157.3259,545,114.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 56,593,123.6583,269,788.3880,407,278.0754,334,600.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 35,012.26-6,939.01133,070.22139,369.80
五、现金及现金等价物净增加额(元) 33,477,474.2610,661,049.1917,139,868.376,201,260.09
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,115,095.8314,644,465.7125,916,681.968,443,205.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 58,592,570.0925,305,514.9043,056,550.3314,644,465.71
补充资料:
 净利润(元) -49,208,809.58-31,407,186.04
 资产减值准备(元) -6,344,510.88-3,042,781.80
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -5,841,395.32-6,416,776.87
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -5,841,395.32-6,416,776.87
 无形资产摊销(元) -1,860,384.07-1,338,991.42
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --30,264.88--7,404.02
 固定资产报废损失(元) -50,025.52-12,657.06
 公允价值变动损失(元) --174,286.64-729.93
 财务费用(元) -1,681,091.26-1,637,383.54
 投资损失(元) --447,463.61--141,256.74
 递延所得税(元) --1,004,879.36--39,436.10
  其中:递延所得税资产减少(元) --303,702.24-80,042.92
 递延所得税负债增加(元) --701,177.12--119,479.02
 存货的减少(元) --642,791.40-8,695,825.33
 经营性应收项目的减少(元) --85,489,669.83-10,327,337.08
 经营性应付项目的增加(元) -61,252,033.47--48,460,557.59
 其他(元) ---994,980.00
 现金的期末余额(元) -25,305,514.90-14,644,465.71
 减:现金的期初余额(元) -14,644,465.71-8,443,205.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,661,049.19-6,201,260.09
公告日期 2024-10-312024-06-182024-10-312024-06-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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