佳音科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,911,112.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,038,046.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,945,737.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,894,896.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,128,165.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,186,311.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,374,579.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,365,459.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,054,515.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,840,380.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,962,636.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,607.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,082,243.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,673,286.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,073,286.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,991,042.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,118,896.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,118,896.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,493,712.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,400,541.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,631,518.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,525,772.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,593,123.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,012.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,477,474.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,115,095.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,592,570.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳音科技_2024年三季报资产负债表 | 佳音科技_2024年三季报利润表 |