润奥供电 (874618.OC)

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现金流量表(润奥供电)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 193,637,155.48243,346,699.83151,433,367.17181,980,147.21
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 957,038.70326,027.62181,346.7733,414.61
 经营活动现金流入小计(元) 194,594,194.18243,672,727.45151,614,713.94182,013,561.82
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 164,799,833.72186,346,491.16129,778,879.67118,056,652.78
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,160,172.8110,253,139.017,779,221.537,874,751.38
 支付的各项税费(元) 13,232,302.643,682,899.991,409,527.822,104,262.58
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,919,486.184,806,674.304,126,916.083,484,450.04
 经营活动现金流出小计(元) 191,111,795.35205,089,204.46143,094,545.10131,520,116.78
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,482,398.8338,583,522.998,520,168.8450,493,445.04
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 40,500,000.0070,000,000.0050,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 133,131.09323,178.50227,383.98-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,500.002,500.002,500.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,301,909.28--
 投资活动现金流入小计(元) 40,639,631.0971,627,587.7850,229,883.98-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,970,205.993,226,333.151,062,108.5216,809,556.93
 投资支付的现金(元) 20,500,000.0080,000,000.0050,000,000.0020,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 27,470,205.9983,226,333.1551,062,108.5236,809,556.93
 投资活动产生的现金流量净额(元) 13,169,425.10-11,598,745.37-832,224.54-36,809,556.93
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,900,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 2,900,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) 163,145.1513,603,290.002,920,848.514,136,684.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 52,435.35751,832.49638,678.041,154,441.46
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 482,000.00379,000.00379,000.00473,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 697,580.5014,734,122.493,938,526.555,764,125.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,202,419.50-14,734,122.49-3,938,526.55-5,764,125.46
五、现金及现金等价物净增加额(元) 18,854,243.4312,250,655.133,749,417.757,919,762.65
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,225,776.8212,975,121.6912,975,121.695,055,359.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 44,080,020.2525,225,776.8216,724,539.4412,975,121.69
补充资料:
 净利润(元) -11,944,221.85-23,973,964.52
 资产减值准备(元) -1,561,678.42-40,798.19
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -3,620,866.74-2,692,962.66
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -3,620,866.74-2,692,962.66
 无形资产摊销(元) -130,921.48-49,490.81
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -756.89-110,744.27
 财务费用(元) -795,847.05-1,182,218.34
 递延所得税(元) --92,210.23--401,025.39
  其中:递延所得税资产减少(元) --92,210.23--401,025.39
 存货的减少(元) --18,835,959.69--2,503,266.57
 经营性应收项目的减少(元) --28,712,364.81--52,872,171.24
 经营性应付项目的增加(元) -67,450,026.37-76,150,816.99
 现金的期末余额(元) -24,266,227.64-12,523,177.82
 减:现金的期初余额(元) -12,523,177.82-5,041,928.32
 加:现金等价物的期末余额(元) -959,549.18-451,943.87
 减:现金等价物的期初余额(元) -451,943.87-13,430.72
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,250,655.13-7,919,762.65
公告日期 2024-10-302024-06-282024-10-302024-06-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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