泰鹏环保 (874417.OC)

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现金流量表(泰鹏环保)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 188,729,871.67303,929,189.97128,366,177.16307,896,055.70
 收到的税费返还(元) 271,212.457,885,171.977,597,067.9014,756,576.25
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,780,096.1617,039,070.242,257,145.6633,631,855.95
 经营活动现金流入小计(元) 193,781,180.28328,853,432.18138,220,390.72356,284,487.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 109,290,843.96221,990,955.35100,336,857.65225,188,597.08
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,717,812.3734,671,587.2319,419,168.3543,142,811.15
 支付的各项税费(元) 5,816,633.1110,363,723.728,984,199.729,172,785.74
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,748,096.6015,600,571.727,957,710.7911,538,690.71
 经营活动现金流出小计(元) 142,573,386.04282,626,838.02136,697,936.51289,042,884.68
 经营活动产生的现金流量净额(元) 51,207,794.2446,226,594.161,522,454.2167,241,603.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 14,986,676.009,994,087.559,994,087.55-
 取得投资收益收到的现金(元) 12,744.97---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -260,700.00260,700.0020,319.64
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ---7,361,898.48
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 494,340.81900,671.53453,195.761,071,305.53
 投资活动现金流入小计(元) 15,493,761.7811,155,459.0810,707,983.318,453,523.65
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,194,441.1925,363,018.2012,203,003.68108,805,249.62
 投资支付的现金(元) 19,986,676.005,000,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 26,181,117.1930,363,018.2012,203,003.68108,805,249.62
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,687,355.41-19,207,559.12-1,495,020.37-100,351,725.97
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 56,850,000.00112,650,000.0076,650,000.00152,550,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,743,680.00--14,858,682.04
 筹资活动现金流入小计(元) 58,593,680.00112,650,000.0076,650,000.00167,408,682.04
 偿还债务支付的现金(元) 55,200,000.00139,108,000.0068,490,000.00131,892,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,287,586.0517,810,685.5115,016,559.4030,986,803.04
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) ---128,235.64
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,788,740.001,889,749.001,767,880.383,491,360.52
 筹资活动现金流出小计(元) 79,276,326.05158,808,434.5185,274,439.78166,370,163.56
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,682,646.05-46,158,434.51-8,624,439.781,038,518.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 937,586.88240,357.32164,908.381,299,933.15
五、现金及现金等价物净增加额(元) 20,775,379.66-18,899,042.15-8,432,097.56-30,771,671.12
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 78,724,932.8797,623,975.0297,623,975.02128,395,646.14
 期末现金及现金等价物余额(元) 99,500,312.5378,724,932.8789,191,877.4697,623,975.02
补充资料:
 净利润(元) 25,730,190.8728,683,877.4514,322,358.5130,788,619.52
 资产减值准备(元) 772,499.263,336,162.671,625,930.298,017,392.96
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,761,409.1428,564,389.3212,806,801.3825,111,726.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,552,067.7828,145,706.6112,622,441.1825,111,726.83
     投资性房地产折旧(元) 209,341.36418,682.71184,360.20-
 无形资产摊销(元) 148,468.47261,495.42155,728.87311,116.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 140.00-185,665.26-186,087.3055,991.13
 固定资产报废损失(元) ---932,050.47
 财务费用(元) 942,420.335,413,827.933,015,880.623,385,200.98
 投资损失(元) -12,744.97---1,553,566.19
 递延所得税(元) 344,386.173,799,563.141,604,277.94-2,397,296.43
  其中:递延所得税资产减少(元) 344,386.173,799,563.141,449,412.76-7,182,687.07
 递延所得税负债增加(元) --154,865.184,785,390.64
 存货的减少(元) -2,483,442.77-4,315,612.20-397,298.65-9,651,197.72
 经营性应收项目的减少(元) -1,466,653.06-30,943,211.80-24,869,665.92-19,840,038.50
 经营性应付项目的增加(元) 7,272,578.557,121,218.20-6,820,895.6831,660,050.31
 其他(元) -4,637,989.62--
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -676,219.86676,219.86-
 现金的期末余额(元) 99,500,312.5378,724,932.8789,191,877.4697,623,975.02
 减:现金的期初余额(元) 78,724,932.8797,623,975.0297,623,975.02128,395,646.14
 现金及现金等价物的净增加额(元) 20,775,379.66-18,899,042.15-8,432,097.56-30,771,671.12
公告日期 2024-08-272024-04-262023-12-252023-12-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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