泰鹏环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,729,871.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,212.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,780,096.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,781,180.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,290,843.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,717,812.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,816,633.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,748,096.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,573,386.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,207,794.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,986,676.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,744.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 494,340.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,493,761.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,194,441.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,986,676.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,181,117.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,687,355.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,743,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,593,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,287,586.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,788,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,276,326.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,682,646.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 937,586.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,775,379.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,724,932.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,500,312.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,730,190.87 | |
| 资产减值准备(元) | 772,499.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,761,409.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,552,067.78 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 209,341.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,468.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140.00 | |
| 财务费用(元) | 942,420.33 | |
| 投资损失(元) | -12,744.97 | |
| 递延所得税(元) | 344,386.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 344,386.17 | |
| 存货的减少(元) | -2,483,442.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,466,653.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,272,578.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,500,312.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,724,932.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,775,379.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰鹏环保_2024年中报资产负债表 | 泰鹏环保_2024年中报利润表 |