2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,663,765.85 | 68,930,909.13 | 166,132,201.84 |
收到的税费返还(元) | 21,075,325.28 | 8,623,585.82 | 17,655,941.21 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,146,125.52 | 516,001.07 | 514,032.48 |
经营活动现金流入小计(元) | 180,885,216.65 | 78,070,496.02 | 184,302,175.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,656,315.95 | 57,133,969.61 | 119,622,052.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,316,454.30 | 9,859,126.50 | 16,105,929.86 |
支付的各项税费(元) | 8,441,542.10 | 3,643,014.79 | 7,686,726.15 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,937,531.54 | 3,452,119.07 | 4,998,186.49 |
经营活动现金流出小计(元) | 173,351,843.89 | 74,088,229.97 | 148,412,895.30 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,533,372.76 | 3,982,266.05 | 35,889,280.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 105,000,001.00 | 60,000,001.00 | 64,000,100.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 201,484.88 | 101,567.07 | 179,211.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,718.06 | 136,175.40 | 1,286.23 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,650,343.25 | 19,428,849.25 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 125,066,547.19 | 79,666,592.72 | 64,180,597.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,016,888.34 | 1,603,986.20 | 639,329.08 |
投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | 60,000,000.00 | 64,000,101.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | 6,003,102.60 | 13,537,579.25 |
投资活动现金流出小计(元) | 118,016,888.34 | 67,607,088.80 | 78,177,009.33 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,049,658.85 | 12,059,503.92 | -13,996,411.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 27,897,645.18 | 11,509,722.19 | 24,370,029.02 |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,897,645.18 | 11,509,722.19 | 24,370,029.02 |
偿还债务支付的现金(元) | 12,197,931.42 | 1,510,092.48 | 32,100,276.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,627.44 | 298,718.37 | 524,046.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,520.00 | 26,760.00 | 53,520.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,281,078.86 | 1,835,570.85 | 32,677,842.74 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,616,566.32 | 9,674,151.34 | -8,307,813.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 753,508.74 | 1,327,150.80 | 2,321,438.50 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,953,106.67 | 27,043,072.11 | 15,906,493.21 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,414,866.18 | 40,414,866.18 | 24,508,372.97 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 71,367,972.85 | 67,457,938.29 | 40,414,866.18 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 21,061,840.43 | 8,505,827.74 | 27,986,709.24 |
资产减值准备(元) | 3,800,519.54 | 3,710,995.84 | 306,778.72 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,137,080.58 | 994,896.82 | 2,013,697.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,137,080.58 | 994,896.82 | 2,013,697.79 |
无形资产摊销(元) | 43,048.24 | 21,524.11 | 43,048.24 |
长期待摊费用摊销(元) | 86,402.36 | 40,500.93 | 72,884.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,999.62 | 110,265.06 | 4,177.77 |
财务费用(元) | -643,037.27 | -1,080,831.49 | -1,811,024.52 |
投资损失(元) | -201,484.88 | -101,567.07 | -179,211.30 |
递延所得税(元) | -956,226.91 | -848,613.15 | 2,686,534.70 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -956,226.91 | -848,613.15 | 2,686,534.70 |
存货的减少(元) | -44,511,224.20 | -32,440,825.15 | 15,076,206.83 |
经营性应收项目的减少(元) | -34,454,479.24 | -12,328,371.59 | -6,404,151.44 |
经营性应付项目的增加(元) | 59,780,473.36 | 37,026,975.36 | -6,352,646.23 |
其他(元) | 444,694.44 | 222,347.22 | 1,671,560.29 |
现金的期末余额(元) | 71,367,972.85 | 67,457,938.29 | 40,414,866.18 |
减:现金的期初余额(元) | 40,414,866.18 | 40,414,866.18 | 24,508,372.97 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,953,106.67 | 27,043,072.11 | 15,906,493.21 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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