| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,393,529.89 | 85,414,476.84 | 93,929,128.65 |
| 收到的税费返还(元) | 5,119.77 | 5,119.77 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,864,550.49 | 3,684,295.44 | 9,673,315.43 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,263,200.15 | 89,103,892.05 | 103,602,444.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,083,561.27 | 107,283,145.03 | 102,284,326.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,855,293.80 | 13,884,649.49 | 31,964,849.37 |
| 支付的各项税费(元) | 1,529,508.23 | 980,590.86 | 1,097,439.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,303,124.99 | 8,383,738.30 | 17,721,806.53 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,771,488.29 | 130,532,123.68 | 153,068,422.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,508,288.14 | -41,428,231.63 | -49,465,978.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,750,605.84 | 8,750,605.84 | 91,764,154.94 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | 162,108.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,441.20 | - | 43,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,538.29 | 740,538.29 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,006,585.33 | 9,491,144.13 | 91,969,263.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,235,170.69 | 710,475.86 | 3,133,096.48 |
| 投资支付的现金(元) | 9,528,093.87 | 9,528,093.87 | 91,691,881.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 740,538.29 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,763,264.56 | 10,238,569.73 | 95,565,516.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,679.23 | -747,425.60 | -3,596,252.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,460,780.96 | 68,742,928.59 | 166,231,007.65 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,460,780.96 | 68,742,928.59 | 166,231,007.65 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,669,573.13 | 20,633,173.24 | 107,711,510.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,095,715.57 | 3,633,875.86 | 6,321,777.09 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,765,288.70 | 24,267,049.10 | 114,033,287.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,695,492.26 | 44,475,879.49 | 52,197,719.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | 0.37 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,430,524.88 | 2,300,222.63 | -864,510.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,532,351.69 | 7,532,351.69 | 8,396,862.15 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,962,876.57 | 9,832,574.32 | 7,532,351.69 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -17,391,358.26 | -11,524,759.58 | -52,703,784.02 |
| 资产减值准备(元) | 6,135,612.98 | 2,464,423.44 | 6,100,205.64 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,017,318.39 | 7,600,060.04 | 15,289,017.53 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,017,318.39 | 7,600,060.04 | 15,289,017.53 |
| 无形资产摊销(元) | 530,355.56 | 266,030.74 | 532,061.47 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,051,964.39 | 546,494.91 | 1,191,661.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | -13,041.95 |
| 公允价值变动损失(元) | 274,293.78 | 274,293.78 | -274,293.78 |
| 财务费用(元) | 8,397,935.58 | 3,762,134.57 | 6,415,474.76 |
| 投资损失(元) | -99,174.25 | 71,025.46 | -642,277.39 |
| 存货的减少(元) | -24,850,619.17 | -24,667,597.29 | -4,877,395.41 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,895,232.33 | -24,156,035.25 | -22,108,341.67 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,348,389.28 | -391,490.99 | -4,398,075.54 |
| 其他(元) | 6,571,832.08 | 2,647,305.91 | 5,001,534.75 |
| 现金的期末余额(元) | 25,962,876.57 | 9,832,574.32 | 7,532,351.69 |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,532,351.69 | 7,532,351.69 | 8,396,862.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,430,524.88 | 2,300,222.63 | -864,510.46 |
| 公告日期 | 2024-04-22 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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