惠之星_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,143,024.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,972.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,326,061.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,487,058.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,175,897.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,610,056.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,662,497.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,581,255.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,029,707.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,457,351.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,021,308.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,021,308.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,019,958.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,475,988.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,545,830.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,021,819.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,021,819.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,415,573.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,962,876.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,378,450.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,099,727.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,210,467.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,953,050.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,953,050.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,610.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 505,538.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,898.33 | |
| 财务费用(元) | 4,523,387.89 | |
| 投资损失(元) | 149,414.01 | |
| 存货的减少(元) | -23,971,660.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,858,696.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,249,254.26 | |
| 其他(元) | 4,120,766.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,378,450.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,962,876.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,415,573.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠之星_2024年中报资产负债表 | 惠之星_2024年中报利润表 |