现金流量表(泓毅股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,799,242.65 | 1,020,336,857.09 | 284,978,571.36 |
收到的税费返还(元) | - | - | 29.86 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,479,087.87 | 20,658,147.10 | 4,553,514.96 |
经营活动现金流入小计(元) | 617,278,330.52 | 1,040,995,004.19 | 289,532,116.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,352,491.88 | 623,470,141.12 | 343,753,614.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,535,394.06 | 200,239,572.65 | 90,445,019.09 |
支付的各项税费(元) | 44,291,981.51 | 65,025,325.50 | 35,010,412.51 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,210,001.64 | 60,145,554.82 | 23,267,349.37 |
经营活动现金流出小计(元) | 607,389,869.09 | 948,880,594.09 | 492,476,395.83 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,888,461.43 | 92,114,410.10 | -202,944,279.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 154,000,000.00 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 986,821.88 | 7,612,034.25 | 497,872.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,124,533.50 | 760,303.83 | 762,678.41 |
投资活动现金流入小计(元) | 158,111,355.38 | 90,872,338.08 | 83,760,551.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,056,379.61 | 54,948,156.84 | 17,112,343.31 |
投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | 154,000,000.00 | 55,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 126,056,379.61 | 208,948,156.84 | 72,112,343.31 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,054,975.77 | -118,075,818.76 | 11,648,207.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 53,979,694.34 | 152,804,053.44 | 52,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,979,694.34 | 152,804,053.44 | 52,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 33,250,000.00 | 87,640,000.00 | 32,940,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,572,654.63 | 42,849,594.35 | 39,719,122.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,960,173.86 | 9,563,247.89 | 1,624,535.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,782,828.49 | 140,052,842.24 | 74,283,657.75 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,803,134.15 | 12,751,211.20 | -21,783,657.75 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,140,303.05 | -13,210,197.46 | -213,079,729.70 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 290,625,792.48 | 303,835,989.94 | 303,835,989.94 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 316,766,095.53 | 290,625,792.48 | 90,756,260.24 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 93,163,918.46 | 133,017,584.38 | 19,992,887.47 |
资产减值准备(元) | 1,886,920.77 | 6,000,381.51 | 3,801,605.34 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,665,239.56 | 35,182,694.81 | 7,557,328.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,665,239.56 | 35,182,694.81 | 7,557,328.93 |
无形资产摊销(元) | 1,136,088.62 | 2,190,809.58 | 1,084,158.78 |
长期待摊费用摊销(元) | 22,270,105.56 | 37,846,635.57 | 12,014,642.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678,264.98 | -851,941.91 | -824,206.97 |
固定资产报废损失(元) | 45,411.66 | 330,988.91 | 187,034.88 |
公允价值变动损失(元) | 475,496.84 | 557,886.31 | 835,760.73 |
财务费用(元) | 5,234,148.38 | 4,972,014.78 | 2,568,642.56 |
投资损失(元) | -15,658,481.70 | -17,823,092.36 | -5,241,668.41 |
递延所得税(元) | -1,398,472.98 | -2,105,803.24 | -2,411,685.20 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,755,338.13 | -3,246,644.24 | -6,669,638.09 |
递延所得税负债增加(元) | 356,865.15 | 1,140,841.00 | 4,257,952.89 |
存货的减少(元) | 14,487,491.22 | -35,908,842.94 | 2,344,494.43 |
经营性应收项目的减少(元) | -79,734,433.72 | -367,954,627.21 | -146,886,097.05 |
经营性应付项目的增加(元) | -73,403,940.44 | 269,580,926.75 | -114,649,590.11 |
其他(元) | 3,450,956.98 | 2,609,298.61 | 3,242,650.50 |
现金的期末余额(元) | 316,766,095.53 | 290,625,792.48 | 90,756,260.24 |
减:现金的期初余额(元) | 290,625,792.48 | 303,835,989.94 | 303,835,989.94 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,140,303.05 | -13,210,197.46 | -213,079,729.70 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-03-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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