泓毅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,799,242.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,479,087.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,278,330.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,352,491.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,535,394.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,291,981.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,210,001.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,389,869.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,888,461.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 986,821.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,124,533.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,111,355.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,056,379.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,056,379.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,054,975.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,979,694.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,979,694.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,572,654.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,960,173.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,782,828.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,803,134.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,140,303.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,625,792.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,766,095.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,163,918.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,886,920.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,665,239.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,665,239.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,136,088.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,270,105.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678,264.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,411.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 475,496.84 | |
| 财务费用(元) | 5,234,148.38 | |
| 投资损失(元) | -15,658,481.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,398,472.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,755,338.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 356,865.15 | |
| 存货的减少(元) | 14,487,491.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,734,433.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,403,940.44 | |
| 其他(元) | 3,450,956.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,766,095.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,625,792.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,140,303.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓毅股份_2024年中报资产负债表 | 泓毅股份_2024年中报利润表 |