2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,061,237.08 | 157,126,542.66 |
收到的税费返还(元) | 1,706,787.51 | 2,505,447.33 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,640.31 | 7,328,118.13 |
经营活动现金流入小计(元) | 144,938,664.90 | 166,960,108.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,342,866.23 | 95,165,177.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,471,288.30 | 30,460,399.74 |
支付的各项税费(元) | 4,156,402.44 | 6,576,498.67 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,833,418.76 | 4,810,292.26 |
经营活动现金流出小计(元) | 136,803,975.73 | 137,012,367.78 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,134,689.17 | 29,947,740.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 106,987.79 | 252,775.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | 69,328.26 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,001,536.76 | 67,628,750.66 |
投资活动现金流入小计(元) | 27,148,524.55 | 67,950,854.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,014,661.22 | 6,453,768.37 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,380,000.00 | 63,030,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 65,394,661.22 | 69,483,768.37 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,246,136.67 | -1,532,913.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,700,000.00 | 41,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,700,000.00 | 41,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | 57,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,372,693.39 | 4,703,042.27 |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,372,693.39 | 61,703,042.27 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,327,306.61 | -20,703,042.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,171.66 | -25,423.19 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,623,969.23 | 7,686,361.07 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,074,452.87 | 5,388,091.80 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,450,483.64 | 13,074,452.87 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,694,892.56 | 9,103,938.17 |
资产减值准备(元) | -1,613,471.83 | 1,524,454.15 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,497,192.41 | 5,161,948.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,497,192.41 | 5,161,948.95 |
无形资产摊销(元) | 738,560.19 | 574,336.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,894.70 | -3,287.98 |
固定资产报废损失(元) | 658,245.49 | 288,680.08 |
公允价值变动损失(元) | -55,903.04 | 42,887.28 |
财务费用(元) | 1,039,356.03 | 1,268,998.27 |
投资损失(元) | -106,987.79 | -252,775.64 |
递延所得税(元) | 180,145.16 | -248,155.77 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 180,654.29 | -241,722.68 |
递延所得税负债增加(元) | -509.13 | -6,433.09 |
存货的减少(元) | -2,340,388.77 | 6,104,172.96 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,406,727.35 | 738,137.35 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,972,573.29 | 5,644,405.84 |
现金的期末余额(元) | 10,450,483.64 | 13,074,452.87 |
减:现金的期初余额(元) | 13,074,452.87 | 5,388,091.80 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,623,969.23 | 7,686,361.07 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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