伯虎股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,085,284.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 587,979.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,514,250.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,187,515.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,993,445.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,445,980.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,196,522.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,507,289.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,143,237.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,955,722.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,351.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,060,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,583,528.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,790,880.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,475,784.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,340,869.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,816,653.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,773.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,387,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,387,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,333.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,885,333.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,501,916.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,729.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,443,850.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,450,483.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,006,633.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,249,103.70 | |
| 资产减值准备(元) | -36,399.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,689,975.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,689,975.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,214.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,799.83 | |
| 财务费用(元) | 862,814.51 | |
| 投资损失(元) | -147,351.62 | |
| 递延所得税(元) | 43,820.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,820.07 | |
| 存货的减少(元) | -19,360,174.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,032,888.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,435,206.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,006,633.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,450,483.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,443,850.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯虎股份_2024年中报资产负债表 | 伯虎股份_2024年中报利润表 |