2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,128,912.80 | 516,228,934.40 |
收到的税费返还(元) | 8,341,808.68 | 1,467,693.16 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,152.15 | 5,544,493.51 |
经营活动现金流入小计(元) | 741,332,873.63 | 523,241,121.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,800,755.89 | 475,743,885.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,729,968.78 | 51,061,840.98 |
支付的各项税费(元) | 10,180,144.07 | 7,848,911.36 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,198,317.70 | 18,693,835.47 |
经营活动现金流出小计(元) | 786,909,186.44 | 553,348,473.24 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,576,312.81 | -30,107,352.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | - | 5,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,970.00 | 70,210.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 34,970.00 | 5,070,210.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,679,290.94 | 23,672,522.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,518,614.67 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 42,197,905.61 | 23,672,522.75 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,162,935.61 | -18,602,312.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | - | 19,700,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 129,116,065.26 | 126,403,152.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,675,785.95 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,791,851.21 | 146,103,152.57 |
偿还债务支付的现金(元) | 70,895,569.40 | 42,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,439,156.52 | 3,167,340.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,193,168.72 | 32,319,720.44 |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,527,894.64 | 77,577,060.64 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,263,956.57 | 68,526,091.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,255,926.23 | 2,098,936.70 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,219,365.62 | 21,915,363.71 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 27,792,057.40 | 5,876,693.69 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,572,691.78 | 27,792,057.40 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,775,023.19 | 33,849,418.77 |
资产减值准备(元) | 7,509,151.31 | 3,634,701.34 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,060,257.18 | 13,994,620.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,914,756.41 | 13,849,119.70 |
投资性房地产折旧(元) | 145,500.77 | 145,500.77 |
无形资产摊销(元) | 1,880,330.07 | 2,253,273.72 |
长期待摊费用摊销(元) | 2,505,572.28 | 1,447,340.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -726,319.81 | 22,634.28 |
固定资产报废损失(元) | 144,831.28 | - |
财务费用(元) | 2,436,446.54 | 1,717,356.40 |
投资损失(元) | - | -5,000,000.00 |
递延所得税(元) | 457,902.03 | 386,318.95 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -474,598.66 | 93,557.38 |
递延所得税负债增加(元) | 932,500.69 | 292,761.57 |
存货的减少(元) | -329,649.90 | 1,150,363.25 |
经营性应收项目的减少(元) | -190,482,698.24 | -150,342,140.14 |
经营性应付项目的增加(元) | 67,248,410.38 | 71,375,817.34 |
其他(元) | -8,670,528.15 | -8,838,003.41 |
现金的期末余额(元) | 8,572,691.78 | 27,792,057.40 |
减:现金的期初余额(元) | 27,792,057.40 | 5,876,693.69 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,219,365.62 | 21,915,363.71 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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