卓英社_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,073,069.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,662,489.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 622,581.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,358,140.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,260,491.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,883,861.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,713,597.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,255,191.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,113,142.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,755,002.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,495,528.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,495,528.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,495,528.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,533,438.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,533,438.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,965,699.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,914,222.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,879,922.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,653,516.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,135,430.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,461,583.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,572,691.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,111,108.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,113,424.75 | |
| 资产减值准备(元) | 5,797,395.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,389,867.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,389,867.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,902.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,406,777.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,833.57 | |
| 财务费用(元) | 830,269.29 | |
| 投资损失(元) | 904,574.91 | |
| 递延所得税(元) | -231,837.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 335,733.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -567,571.02 | |
| 存货的减少(元) | -429,189.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,453,457.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,303,988.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,111,108.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,572,691.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,461,583.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓英社_2024年中报资产负债表 | 卓英社_2024年中报利润表 |