昂必立 (874117.OC)

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现金流量表(昂必立)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 179,957,188.56371,372,898.30194,530,792.42681,787,055.82
 收到的税费返还(元) 18,645,968.1833,882,283.7018,317,678.3164,650,539.11
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,708,916.05490,667.11418,099.471,950,656.48
 经营活动现金流入小计(元) 208,312,072.79405,745,849.11213,266,570.20748,388,251.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,725,686.76368,100,395.11189,898,094.43608,730,732.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,256,971.4715,545,432.948,073,986.5313,356,217.34
 支付的各项税费(元) 3,904,493.4711,233,046.898,302,107.7912,612,424.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,937,687.809,648,408.875,561,761.8314,624,881.54
 经营活动现金流出小计(元) 212,824,839.50404,527,283.81211,835,950.58649,324,255.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,512,766.711,218,565.301,430,619.6299,063,995.78
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 132,462,620.27206,541,950.44102,391,731.24214,042,954.47
 取得投资收益收到的现金(元) 956,707.141,591,655.76269,863.831,191,445.75
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---6,245.25
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 259,580.181,219,670.6829,717.00-
 投资活动现金流入小计(元) 133,678,907.59209,353,276.88102,691,312.07215,240,645.47
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,999.00104,536.0098,506.211,122,638.90
 投资支付的现金(元) 108,244,595.18188,280,000.0086,560,000.00266,030,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -2,605,540.002,605,540.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 564,263.391,982,216.19514,297.304,811,291.62
 投资活动现金流出小计(元) 108,816,857.57192,972,292.1989,778,343.51271,963,930.52
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,862,050.0216,380,984.6912,912,968.56-56,723,285.05
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,592,300.00--23,629,600.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -6,000,000.006,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 3,592,300.006,000,000.006,000,000.0023,629,600.00
 偿还债务支付的现金(元) -9,124,600.009,124,600.0019,165,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,790,000.0025,813,686.8825,241,509.4624,917,205.24
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 27.5973,116.5073,116.506,088,512.00
 筹资活动现金流出小计(元) 14,790,027.5935,011,403.3834,439,225.9650,170,717.24
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,197,727.59-29,011,403.38-28,439,225.96-26,541,117.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -194,271.23528,808.03845,430.09-530,023.61
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,957,284.49-10,883,045.36-13,250,207.6915,269,569.88
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,582,113.7419,465,159.1019,465,159.104,195,589.22
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,539,398.238,582,113.746,214,951.4119,465,159.10
补充资料:
 净利润(元) 10,467,314.5820,535,422.4811,028,372.3239,528,524.87
 资产减值准备(元) ---38,692.61
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 268,762.92577,215.41350,198.82554,383.32
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 268,762.92577,215.41350,198.82554,383.32
 长期待摊费用摊销(元) 109,046.64218,093.2890,872.2076,433.33
 固定资产报废损失(元) ---12,516.35
 公允价值变动损失(元) 503,483.26-661,399.49-1,103,725.99708,848.53
 财务费用(元) 2,390.11-515,716.999,751.0822,047.50
 投资损失(元) 118,694.32-829,110.25389,583.204,694,894.33
 递延所得税(元) -578,027.9396,877.05162,130.97127,689.11
  其中:递延所得税资产减少(元) -522,671.5016,543.5374,963.44-18,422.56
 递延所得税负债增加(元) -55,356.4380,333.5287,167.53146,111.67
 存货的减少(元) 16,164,372.13-13,124,635.953,845,801.167,569,151.89
 经营性应收项目的减少(元) -34,094,029.046,856,179.409,151,396.0157,119,771.84
 经营性应付项目的增加(元) 785,818.18-11,976,445.68-22,475,974.76-9,520,725.07
 现金的期末余额(元) 17,539,398.238,582,113.746,214,951.4119,465,159.10
 减:现金的期初余额(元) 8,582,113.7419,465,159.1019,465,159.104,195,589.22
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,957,284.49-10,883,045.36-13,250,207.6915,269,569.88
公告日期 2024-08-262024-04-262024-08-262023-11-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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