昂必立_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,957,188.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,645,968.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,708,916.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,312,072.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,725,686.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,256,971.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,904,493.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,937,687.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,824,839.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,512,766.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,462,620.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 956,707.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,580.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,678,907.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,244,595.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 564,263.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,816,857.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,862,050.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,592,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,592,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,790,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,790,027.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,197,727.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -194,271.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,957,284.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,582,113.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,539,398.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,467,314.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,762.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,762.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,046.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 503,483.26 | |
| 财务费用(元) | 2,390.11 | |
| 投资损失(元) | 118,694.32 | |
| 递延所得税(元) | -578,027.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -522,671.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,356.43 | |
| 存货的减少(元) | 16,164,372.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,094,029.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 785,818.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,539,398.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,582,113.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,957,284.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂必立_2024年中报资产负债表 | 昂必立_2024年中报利润表 |