现金流量表（恒利新材）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,388,371.68 | 420,469,507.85 | 127,866,862.01 |
| 收到的税费返还(元) | 2,098,273.85 | 2,200,428.21 | 2,200,450.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,473,655.66 | 706,511.30 | 577,762.79 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,960,301.19 | 423,376,447.36 | 130,645,075.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,003,501.91 | 340,223,302.48 | 83,895,570.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,543,501.21 | 25,145,016.42 | 12,921,988.43 |
| 支付的各项税费(元) | 7,172,039.28 | 22,493,403.57 | 13,880,343.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,166,735.24 | 17,159,699.31 | 5,955,588.16 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,885,777.64 | 405,021,421.78 | 116,653,490.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,925,476.45 | 18,355,025.58 | 13,991,584.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 306,000.00 | 6,474,496.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,000.00 | 6,502,496.01 | 28,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,328.10 | 13,371,581.68 | 13,936,747.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 7,267,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,725,328.10 | 20,638,581.68 | 13,936,747.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,328.10 | -14,136,085.67 | -13,908,747.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,696,100.00 | 47,366,484.75 | 25,914,504.75 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,706,100.00 | 47,366,484.75 | 25,914,504.75 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,510,604.75 | 40,151,980.00 | 16,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,421.24 | 7,647,114.00 | 5,179,105.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,945.69 | 413,605.00 | 274,571.32 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,171,971.68 | 48,212,699.00 | 21,953,676.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,534,128.32 | -846,214.25 | 3,960,827.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | - | 7,022.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,189,323.77 | 3,372,725.66 | 4,050,687.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,393,159.55 | 1,020,433.89 | 1,020,433.89 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,582,483.32 | 4,393,159.55 | 5,071,121.66 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 10,821,634.29 | 14,994,400.17 | 12,906,223.62 |
| 资产减值准备(元) | -75,415.16 | 1,930,956.59 | 10,398.65 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,847,041.17 | 3,154,385.55 | 1,574,578.63 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,847,041.17 | 3,154,385.55 | 1,574,578.63 |
| 无形资产摊销(元) | 240,946.20 | 497,541.23 | 234,324.12 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,858.17 | 491,192.95 | 256,582.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 29,094.23 | 29,094.23 |
| 固定资产报废损失(元) | - | 905,693.44 | - |
| 财务费用(元) | 463,421.24 | 1,317,670.22 | 837,002.60 |
| 投资损失(元) | 197,945.69 | 368,242.79 | 338.94 |
| 递延所得税(元) | -35,909.47 | -95,894.00 | -194,458.86 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,101.15 | -56,871.88 | -184,881.63 |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,808.32 | -39,022.12 | -9,577.23 |
| 存货的减少(元) | -3,977,952.30 | 12,732,208.62 | 17,203,621.55 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,456,222.85 | -17,791,572.45 | -11,962,430.42 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,835,300.92 | -5,670,149.05 | -7,716,832.04 |
| 其他(元) | 2,750,000.00 | 3,536,500.00 | -7,022.07 |
| 现金的期末余额(元) | 8,582,483.32 | 4,393,159.55 | 5,071,121.66 |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,393,159.55 | 1,020,433.89 | 1,020,433.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,189,323.77 | 3,372,725.66 | 4,050,687.77 |
| 公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-19 | 2023-08-25 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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