恒利新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,388,371.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,098,273.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,473,655.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,960,301.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,003,501.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,543,501.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,172,039.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,166,735.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,885,777.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,925,476.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 306,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,328.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,725,328.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,328.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,696,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,706,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,510,604.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,421.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,945.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,171,971.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,534,128.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,189,323.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,393,159.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,582,483.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,821,634.29 | |
| 资产减值准备(元) | -75,415.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,847,041.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,847,041.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,946.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,858.17 | |
| 财务费用(元) | 463,421.24 | |
| 投资损失(元) | 197,945.69 | |
| 递延所得税(元) | -35,909.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,101.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,808.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,977,952.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,456,222.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,835,300.92 | |
| 其他(元) | 2,750,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,582,483.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,393,159.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,189,323.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒利新材_2024年中报资产负债表 | 恒利新材_2024年中报利润表 |