现金流量表(豪家股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,377,510.47 | 340,610,755.04 | 243,934,341.69 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,058,500.04 | 52,675,397.54 | 5,967,845.23 |
经营活动现金流入小计(元) | 54,436,010.51 | 393,286,152.58 | 249,902,186.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,032,874.10 | 223,394,251.00 | 108,583,382.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,014,759.85 | 21,938,878.11 | 10,198,476.85 |
支付的各项税费(元) | 4,610,990.02 | 24,865,868.00 | 12,330,870.18 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,687,405.07 | 53,753,050.38 | 38,217,757.38 |
经营活动现金流出小计(元) | 77,346,029.04 | 323,952,047.49 | 169,330,487.28 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,910,018.53 | 69,334,105.09 | 80,571,699.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 4,641,200.11 | 4,641,200.11 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 4,641,200.11 | 4,641,200.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,875,817.74 | 53,407,545.56 | 28,778,006.48 |
投资活动现金流出小计(元) | 15,875,817.74 | 53,407,545.56 | 28,778,006.48 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,875,817.74 | -48,766,345.45 | -24,136,806.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 10,000,648.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 21,189,250.00 | 24,283,490.00 | 24,283,490.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,189,250.00 | 34,284,138.00 | 24,283,490.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | 22,760,000.00 | 22,760,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,882.35 | 1,586,857.82 | 898,838.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,312.00 | 4,677,140.71 | 3,742,751.46 |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,464,194.35 | 29,023,998.53 | 27,401,590.03 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,725,055.65 | 5,260,139.47 | -3,118,100.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259.35 | -195.75 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,061,039.97 | 25,827,703.36 | 53,316,793.24 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,935,113.96 | 19,107,410.60 | 19,107,410.60 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,874,073.99 | 44,935,113.96 | 72,424,203.84 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 14,672,873.68 | 75,263,379.11 | 35,239,395.38 |
资产减值准备(元) | 4,307,978.22 | 11,437,634.54 | 340,043.98 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,661,803.34 | 8,688,639.67 | 3,956,501.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,661,803.34 | 8,688,639.67 | 3,956,501.92 |
无形资产摊销(元) | 257,028.61 | 243,596.79 | 93,901.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,577.85 | - | - |
财务费用(元) | 831,560.95 | 1,818,737.15 | 1,013,441.58 |
递延所得税(元) | -665,342.38 | -1,545,361.65 | -342,865.49 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -665,342.38 | -1,545,361.65 | -342,865.49 |
存货的减少(元) | 27,872,630.20 | 21,718,843.02 | -28,830,066.75 |
经营性应收项目的减少(元) | -57,040,687.10 | -17,562,273.90 | -32,569,258.21 |
经营性应付项目的增加(元) | -20,695,994.73 | -34,409,171.93 | 99,848,268.94 |
其他(元) | 752,400.00 | 1,504,800.00 | 752,400.00 |
现金的期末余额(元) | 20,874,073.99 | 44,935,113.96 | 72,424,203.84 |
减:现金的期初余额(元) | 44,935,113.96 | 19,107,410.60 | 19,107,410.60 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,061,039.97 | 25,827,703.36 | 53,316,793.24 |
公告日期 | 2024-08-30 | 2024-04-19 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 52 of 52 entries