豪家股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,377,510.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,058,500.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,436,010.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,032,874.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,014,759.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,610,990.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,687,405.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,346,029.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,910,018.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,875,817.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,875,817.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,875,817.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,189,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,189,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,882.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,312.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,464,194.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,725,055.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,061,039.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,935,113.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,874,073.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,672,873.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,307,978.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,661,803.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,661,803.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,028.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,577.85 | |
| 财务费用(元) | 831,560.95 | |
| 递延所得税(元) | -665,342.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -665,342.38 | |
| 存货的减少(元) | 27,872,630.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,040,687.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,695,994.73 | |
| 其他(元) | 752,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,874,073.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,935,113.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,061,039.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪家股份_2024年中报资产负债表 | 豪家股份_2024年中报利润表 |