海纳股份 (873995.OC)

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现金流量表(海纳股份)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 154,169,828.72320,399,302.19127,733,838.66
 收到的税费返还(元) 6.967,206,251.198,225,826.08
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 778,773.0118,684,793.986,565,563.87
 经营活动现金流入小计(元) 154,948,608.69346,290,347.36142,525,228.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,830,362.43197,995,096.6992,190,346.77
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,202,783.2885,263,768.0347,957,367.54
 支付的各项税费(元) 11,427,788.438,803,941.589,298,222.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,974,584.4524,156,553.2015,183,795.87
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01-0.01
 经营活动现金流出小计(元) 139,435,518.58316,219,359.50164,629,732.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,513,090.1130,070,987.86-22,104,503.93
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -343,000.00212,389.38
 投资活动现金流入小计(元) -343,000.00212,389.38
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 230,502,086.55175,131,143.3981,671,982.70
 投资活动现金流出小计(元) 230,502,086.55175,131,143.3981,671,982.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -230,502,086.55-174,788,143.39-81,459,593.32
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -45,000,006.0045,000,006.00
 取得借款收到的现金(元) 113,511,764.66262,344,698.0189,662,903.65
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 143,511,764.66307,344,704.01134,662,909.65
 偿还债务支付的现金(元) 11,605,364.06101,653,554.4077,740,782.55
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,735,097.879,092,544.095,665,217.07
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,511,424.3757,122,157.9434,903,928.00
 筹资活动现金流出小计(元) 22,851,886.30167,868,256.43118,309,927.62
 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.01--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 120,659,878.37139,476,447.5816,352,982.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,656,383.08-785,272.231,870,203.98
五、现金及现金等价物净增加额(元) -92,672,734.99-6,025,980.18-85,340,911.24
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 106,905,441.95112,931,422.13112,931,422.13
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,232,706.96106,905,441.9527,590,510.89
补充资料:
 净利润(元) 8,408,337.2024,503,470.316,062,828.83
 资产减值准备(元) 12,984,370.6023,771,084.96-230,443.89
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,019,595.7323,393,162.3811,168,637.11
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,019,595.7323,393,162.3811,168,637.11
 无形资产摊销(元) 1,088,367.182,130,327.411,022,530.32
 长期待摊费用摊销(元) 36,045.2946,841.0022,872.65
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --303,539.83-212,389.38
 固定资产报废损失(元) -27,477.60-
 财务费用(元) 6,450,212.098,905,023.637,006,483.47
 递延所得税(元) -496,455.58-3,626,751.07-446,627.21
  其中:递延所得税资产减少(元) -290,993.42-4,965,672.30-429,534.90
 递延所得税负债增加(元) -205,462.161,338,921.23-17,092.31
 存货的减少(元) -15,304,605.24-34,976,513.51-19,229,666.82
 经营性应收项目的减少(元) -21,357,728.02-13,718,215.46-17,768,533.72
 经营性应付项目的增加(元) 10,099,774.73-1,316,642.23-9,554,534.72
 其他(元) -283,506.65-
 现金的期末余额(元) 14,232,706.96106,905,441.9527,590,510.89
 减:现金的期初余额(元) 106,905,441.95112,931,422.13112,931,422.13
 现金及现金等价物的净增加额(元) -92,672,734.99-6,025,980.18-85,340,911.24
公告日期 2024-08-292024-04-262023-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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