海纳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,169,828.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,773.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,948,608.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,830,362.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,202,783.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,427,788.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,974,584.45 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,435,518.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,513,090.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,502,086.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,502,086.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,502,086.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,511,764.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,511,764.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,605,364.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,735,097.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,511,424.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,851,886.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,659,878.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,656,383.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,672,734.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,905,441.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,232,706.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,408,337.20 | |
| 资产减值准备(元) | 12,984,370.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,019,595.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,019,595.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,088,367.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,045.29 | |
| 财务费用(元) | 6,450,212.09 | |
| 递延所得税(元) | -496,455.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,993.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,462.16 | |
| 存货的减少(元) | -15,304,605.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,357,728.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,099,774.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,232,706.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,905,441.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,672,734.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海纳股份_2024年中报资产负债表 | 海纳股份_2024年中报利润表 |