现金流量表（艾力泰尔）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,093,576.16 | 106,649,378.99 | 23,876,451.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,641,955.39 | 6,562,543.75 | 3,861,219.99 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,735,531.55 | 113,211,922.74 | 27,737,671.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,630,638.07 | 83,808,653.57 | 20,830,431.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,466,448.97 | 33,707,728.33 | 16,647,684.34 |
| 支付的各项税费(元) | 1,603,584.90 | 4,654,208.56 | 2,346,134.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,530,698.62 | 16,673,714.35 | 9,106,490.78 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,231,370.56 | 138,844,304.81 | 48,930,740.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,495,839.01 | -25,632,382.07 | -21,193,069.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | - | 54,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | 203,417.25 | 173,714.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 2,900.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 54,206,317.25 | 49,173,714.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,591.95 | 832,306.54 | - |
| 投资支付的现金(元) | - | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,591.95 | 45,832,306.54 | 40,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,591.95 | 8,374,010.71 | 9,173,714.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | 45,700,000.00 | 21,350,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | 45,700,000.00 | 21,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | 33,200,000.00 | 13,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,938.77 | 10,036,946.83 | 9,468,060.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,265.56 | 2,171,645.55 | 1,940,155.89 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,808,204.33 | 45,408,592.38 | 25,258,216.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,191,795.67 | 291,407.62 | -3,908,216.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,364,635.29 | -16,966,963.74 | -15,927,571.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,457,857.46 | 45,424,821.20 | 45,424,821.20 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,093,222.17 | 28,457,857.46 | 29,497,249.70 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -7,068,342.30 | 1,002,896.32 | -10,940,078.17 |
| 资产减值准备(元) | 5,502,712.41 | 3,190,704.19 | 3,201,479.03 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,606.07 | 437,272.98 | 223,007.01 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,606.07 | 437,272.98 | 223,007.01 |
| 无形资产摊销(元) | 46,144.92 | 79,745.13 | 63,250.56 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,155.56 | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | -5,466.37 |
| 财务费用(元) | - | 1,227,369.65 | 430,985.06 |
| 投资损失(元) | - | -203,417.25 | 173,714.83 |
| 递延所得税(元) | -2,313,257.54 | -466,472.11 | -2,964,926.13 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,313,257.54 | -455,142.11 | -2,964,926.13 |
| 递延所得税负债增加(元) | - | -11,330.00 | - |
| 存货的减少(元) | -16,019,846.99 | -1,397,595.85 | -1,303,142.04 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,162,090.33 | 2,958,558.85 | 10,221,010.58 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,051,582.47 | -33,836,332.73 | -21,158,629.14 |
| 现金的期末余额(元) | 22,093,222.17 | 28,457,857.46 | 29,497,249.70 |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,457,857.46 | 45,424,821.20 | 45,424,821.20 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,364,635.29 | -16,966,963.74 | -15,927,571.50 |
| 公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-26 | 2023-08-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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