艾力泰尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,093,576.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,641,955.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,735,531.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,630,638.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,466,448.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,603,584.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,530,698.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,231,370.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,495,839.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,591.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,591.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,591.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,938.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,265.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,808,204.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,191,795.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,364,635.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,457,857.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,093,222.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,068,342.30 | |
| 资产减值准备(元) | 5,502,712.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,606.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,606.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,144.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,155.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,313,257.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,313,257.54 | |
| 存货的减少(元) | -16,019,846.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,162,090.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,051,582.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,093,222.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,457,857.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,364,635.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾力泰尔_2024年中报资产负债表 | 艾力泰尔_2024年中报利润表 |