现金流量表（金龙电机）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,222,748.19 | 622,724,764.51 | 247,225,137.77 |
| 收到的税费返还(元) | 8,449,572.54 | 13,629,149.15 | 10,090,514.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,641,448.90 | 48,180,964.65 | 33,744,152.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,313,769.63 | 684,534,878.31 | 291,059,804.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,635,918.45 | 401,698,687.44 | 242,554,558.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,636,525.15 | 84,997,761.18 | 45,038,300.13 |
| 支付的各项税费(元) | 8,389,082.38 | 11,603,573.85 | 6,471,660.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,749,846.78 | 71,035,097.12 | 20,770,527.56 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,411,372.76 | 569,335,119.59 | 314,835,046.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,097,603.13 | 115,199,758.72 | -23,775,241.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | - | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | 1,707,274.00 | 1,357,389.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,207.13 | 31,903.37 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 1,980,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,207.13 | 29,719,177.37 | 27,357,389.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,543,536.81 | 26,197,350.57 | 9,218,211.46 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,543,536.81 | 26,197,350.57 | 9,218,211.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,542,329.68 | 3,521,826.80 | 18,139,178.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 12,528,000.00 | 12,328,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,770,613.56 | 300,035,542.12 | 137,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 90,294,648.31 | 88,334,648.31 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,770,613.56 | 402,858,190.43 | 238,062,648.31 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,484,752.83 | 402,230,143.17 | 128,264,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,733,556.10 | 45,954,961.31 | 39,983,985.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,021,099.04 | 15,550,294.44 | 11,596,205.95 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,239,407.97 | 463,735,398.92 | 179,844,591.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,531,205.59 | -60,877,208.49 | 58,218,056.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,959.41 | 1,711,956.01 | 1,430,832.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,077,767.81 | 59,556,333.04 | 54,012,826.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,059,270.99 | 7,502,937.95 | 7,502,937.95 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,981,503.18 | 67,059,270.99 | 61,515,763.95 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 13,618,389.34 | 37,678,633.08 | 19,558,934.30 |
| 资产减值准备(元) | 7,650,014.05 | 5,253,446.79 | 4,304,018.51 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,820,214.13 | 16,362,554.08 | 8,124,482.42 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,820,214.13 | 16,362,554.08 | 8,124,482.42 |
| 无形资产摊销(元) | 636,706.93 | 1,449,099.36 | 812,047.87 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,377.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,512.79 | 258,606.56 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 1,949.75 | - |
| 公允价值变动损失(元) | -891,043.21 | 1,015,822.74 | 1,172,431.82 |
| 财务费用(元) | 4,225,844.69 | 10,858,726.13 | 6,509,996.80 |
| 投资损失(元) | 44,089.25 | -2,149,316.62 | -1,803,920.92 |
| 递延所得税(元) | -1,226,617.99 | -480,454.64 | -243,025.51 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,329,906.69 | -269,371.78 | -61,633.28 |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,288.70 | -211,082.86 | -181,392.23 |
| 存货的减少(元) | -35,576,986.43 | 32,822,348.20 | 2,606,963.14 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,488,873.69 | 30,038,717.45 | -44,992,040.68 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,767,385.75 | -23,042,683.19 | -22,512,349.53 |
| 其他(元) | 2,884,583.49 | 4,480,920.20 | 2,666,985.08 |
| 现金的期末余额(元) | 23,981,503.18 | 67,059,270.99 | 61,515,763.95 |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,059,270.99 | 7,502,937.95 | 7,502,937.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,077,767.81 | 59,556,333.04 | 54,012,826.00 |
| 公告日期 | 2024-08-21 | 2024-04-25 | 2023-08-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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