金龙电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,222,748.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,449,572.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,641,448.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,313,769.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,635,918.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,636,525.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,389,082.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,749,846.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,411,372.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,097,603.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,207.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,207.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,543,536.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,543,536.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,542,329.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,770,613.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,770,613.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,484,752.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,733,556.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,021,099.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,239,407.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,531,205.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,959.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,077,767.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,059,270.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,981,503.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,618,389.34 | |
| 资产减值准备(元) | 7,650,014.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,820,214.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,820,214.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,706.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,377.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,512.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -891,043.21 | |
| 财务费用(元) | 4,225,844.69 | |
| 投资损失(元) | 44,089.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,226,617.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,329,906.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,288.70 | |
| 存货的减少(元) | -35,576,986.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,488,873.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,767,385.75 | |
| 其他(元) | 2,884,583.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,981,503.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,059,270.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,077,767.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙电机_2024年中报资产负债表 | 金龙电机_2024年中报利润表 |