现金流量表(上海精智)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,334,389.77 | 645,016,667.05 | 269,739,667.66 |
收到的税费返还(元) | 197,918.80 | 1,368,448.10 | 582,159.13 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,140,048.25 | 9,563,528.03 | 3,851,849.87 |
经营活动现金流入小计(元) | 338,672,356.82 | 655,948,643.18 | 274,173,676.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,383,534.96 | 415,962,551.85 | 194,487,961.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,365,247.83 | 140,866,036.74 | 63,330,651.64 |
支付的各项税费(元) | 19,511,896.69 | 52,797,666.87 | 35,365,171.98 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,261,344.76 | 37,186,781.07 | 27,150,367.24 |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | - | - | -0.01 |
经营活动现金流出小计(元) | 351,522,024.24 | 646,813,036.53 | 320,334,152.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,849,667.42 | 9,135,606.65 | -46,160,476.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | 1,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 1,771.96 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 7,646,404.71 | 1,368,500.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | 8,648,176.67 | 1,368,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,925,276.44 | 67,546,464.84 | 17,898,939.12 |
投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | 1,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,488.22 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 44,443,764.66 | 68,546,464.84 | 17,898,939.12 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,943,764.66 | -59,898,288.17 | -16,530,439.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 102,160,000.00 | 73,900,000.00 | 64,636,833.34 |
筹资活动现金流入小计(元) | 102,160,000.00 | 73,900,000.00 | 64,636,833.34 |
偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | 34,900,000.00 | 27,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,415,320.57 | 2,147,491.93 | 737,326.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,699,991.96 | 22,132,486.65 | 6,550,461.98 |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,115,312.53 | 59,179,978.58 | 34,287,788.44 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,044,687.47 | 14,720,021.42 | 30,349,044.90 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,748,744.61 | -36,042,660.10 | -32,341,870.35 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 105,898,637.35 | 141,941,297.45 | 141,941,297.45 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 89,149,892.74 | 105,898,637.35 | 109,599,427.10 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 15,039,886.91 | 50,274,948.27 | 14,846,481.61 |
资产减值准备(元) | 2,704,159.89 | 11,885,108.86 | 2,444,076.17 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,199,037.76 | 11,896,096.24 | 5,926,085.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,199,037.76 | 11,896,096.24 | 5,926,085.62 |
无形资产摊销(元) | 646,502.50 | 1,569,916.26 | 644,669.25 |
长期待摊费用摊销(元) | 1,410,465.12 | 3,050,724.99 | 1,846,619.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,247.42 | -1,568,544.15 | -1,057,474.22 |
固定资产报废损失(元) | - | 171,528.26 | 141,746.38 |
财务费用(元) | 2,692,989.42 | 3,405,124.73 | 1,750,936.42 |
投资损失(元) | 18,488.22 | 255,972.01 | - |
递延所得税(元) | -74,875.68 | -2,032,589.10 | 88,406.98 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -74,875.68 | -6,139,154.54 | 113,352.94 |
递延所得税负债增加(元) | - | 4,106,565.44 | -24,945.96 |
存货的减少(元) | -12,521,193.13 | 6,312,089.21 | 4,511,646.05 |
经营性应收项目的减少(元) | -41,377,225.95 | -106,797,128.40 | -71,119,311.87 |
经营性应付项目的增加(元) | 3,494,221.26 | 14,973,949.41 | -14,011,027.68 |
现金的期末余额(元) | 89,149,892.74 | 105,898,637.35 | 109,599,427.10 |
减:现金的期初余额(元) | 105,898,637.35 | 141,941,297.45 | 141,941,297.45 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,748,744.61 | -36,042,660.10 | -32,341,870.35 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出的平衡项目(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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