上海精智_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,334,389.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,918.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,140,048.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,672,356.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,383,534.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,365,247.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,511,896.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,261,344.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,522,024.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,849,667.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,925,276.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,488.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,443,764.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,943,764.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,415,320.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,699,991.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,115,312.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,044,687.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,748,744.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,898,637.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,149,892.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,039,886.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,704,159.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,199,037.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,199,037.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,502.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,410,465.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,247.42 | |
| 财务费用(元) | 2,692,989.42 | |
| 投资损失(元) | 18,488.22 | |
| 递延所得税(元) | -74,875.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,875.68 | |
| 存货的减少(元) | -12,521,193.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,377,225.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,494,221.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,149,892.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,898,637.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,748,744.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海精智_2024年中报资产负债表 | 上海精智_2024年中报利润表 |