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现金流量表(逸美德)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 308,756,254.00165,782,251.33422,483,709.27369,945,267.40283,174,575.65
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) --5,861,087.84--
 收到的税费返还(元) 6,781,844.681,971,719.72-4,362,328.661,507,520.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,672,733.174,103,026.832,478,664.472,349,505.236,239,641.34
 经营活动现金流入小计(元) 325,210,831.85171,856,997.88430,823,461.58376,657,101.29290,921,737.78
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,455,023.2732,453,530.30209,389,549.96147,388,544.8694,685,802.30
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,181,217.169,472,586.0773,041,669.8159,647,990.7142,816,408.35
 支付的各项税费(元) 25,011,491.9519,610,081.5630,629,113.7426,884,901.6523,896,129.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,630,725.854,026,840.369,804,501.2317,133,889.8310,835,826.50
 经营活动现金流出小计(元) 117,278,458.2365,563,038.29322,864,834.74251,055,327.05172,234,166.35
 经营活动产生的现金流量净额(元) 207,932,373.62-107,958,626.84--
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 293,261,160.0062,000,000.00202,000,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 720,743.40-293,433.82--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 16,948,000.0011,418,400.00246,084.80-214,856.80
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,350,625.11----
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 296,209.2310,230,573.48-216,733,170.0821,638,065.23
 投资活动现金流入小计(元) 313,576,737.7483,648,973.48202,539,518.62216,733,170.0821,852,922.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,903,655.278,612,129.4721,069,304.2512,640,741.008,516,540.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 459,608,560.0072,000,000.00215,165,893.43244,968,080.0015,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 479,512,215.2780,612,129.47236,235,197.68257,608,821.0024,016,540.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -165,935,477.533,036,844.01-33,695,679.06-40,875,650.92-2,163,617.97
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 59,940,000.00-29,970,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 59,940,000.00-29,970,000.00--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -59,940,000.00--29,970,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,568,809.95-8,576,287.768,803,948.55-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,374,293.96109,330,803.6052,869,235.5493,530,071.87116,523,953.46
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 90,588,573.4790,333,842.6037,719,337.9337,827,131.1037,719,337.93
 期末现金及现金等价物余额(元) 75,214,279.51199,664,646.2090,588,573.47131,357,202.97154,243,291.39
补充资料:
 净利润(元) 35,759,223.10-20,231,116.43--
 资产减值准备(元) -120,193.22-5,202,553.99--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,883,002.70-4,541,957.01--
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,883,002.70-4,541,957.01--
 无形资产摊销(元) 567,116.74-1,307,321.16--
 长期待摊费用摊销(元) 102,751.20-102,751.20--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,469,074.32--145,645.18--
 公允价值变动损失(元) -201,940.74--324,542.26--
 财务费用(元) -798,580.76--5,148,341.31--
 投资损失(元) 316,130.58--289,454.41--
 递延所得税(元) 1,369,747.57-1,014,908.59--
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,688,871.13-1,229,989.63--
 递延所得税负债增加(元) -319,123.56--215,081.04--
 存货的减少(元) 117,537,322.37-17,927,184.45--
 经营性应收项目的减少(元) 119,423,062.31-92,024,727.75--
 经营性应付项目的增加(元) -66,137,071.92--30,880,659.99--
 现金的期末余额(元) 75,214,279.51-90,588,573.47--
 减:现金的期初余额(元) 90,588,573.47-37,719,337.93--
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,374,293.96-52,869,235.54--
公告日期 2024-04-252023-08-252023-04-252022-10-282023-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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