逸美德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,756,254.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,781,844.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,672,733.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,210,831.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,455,023.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,181,217.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,011,491.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,630,725.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,278,458.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,932,373.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,261,160.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,743.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,948,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,350,625.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,209.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,576,737.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,903,655.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 459,608,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,512,215.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,935,477.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,940,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,940,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,568,809.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,374,293.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,588,573.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,214,279.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,759,223.10 | |
| 资产减值准备(元) | -120,193.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,883,002.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,883,002.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,116.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,751.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,469,074.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,940.74 | |
| 财务费用(元) | -798,580.76 | |
| 投资损失(元) | 316,130.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,369,747.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,688,871.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -319,123.56 | |
| 存货的减少(元) | 117,537,322.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,423,062.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,137,071.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,214,279.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,588,573.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,374,293.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 逸美德_2023年年报资产负债表 | 逸美德_2023年年报利润表 |